平安合进1年定开债发起式

(012418)公募债券型
+添加自选
1.0157 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1644
累计净值 [2026-03-11]
1.0156 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：-3.25%
  • 最近两年：-2.94%
  • 最近三年：-0.55%
  • 成立以来：1.57%
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
发表日期 标题
2024-07-18 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2024-07-18 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
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2024-06-18 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-05-31 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2024-05-31 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
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2024-04-19 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-13 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-01-19 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-11-29 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-29 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
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