平安合进1年定开债发起式
(012418)公募债券型
1.0157
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1644
累计净值 [2026-03-09]
1.0157
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-3.51%
- 最近两年：-2.93%
- 最近三年：-0.51%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||