华夏优加生活混合A
(012421)公募混合型
0.7601
0.21%+0.0016
单位净值 [2024-05-17]
0.7601
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：-7.81%
- 最近两年：-4.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45664.34 | 56.90% | 86.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1863.59 | 2.32% | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1567.58 | 1.95% | 2.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 1445.65 | 1.80% | 2.75% |
| 住宿和餐饮业 | 574.45 | 0.72% | 1.09% |
| 批发和零售业 | 474.72 | 0.59% | 0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 341.31 | 0.43% | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 335.90 | 0.42% | 0.64% |
| 采矿业 | 233.58 | 0.29% | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55435.08 | 63.32% | 85.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2384.00 | 2.72% | 3.68% |
| 批发和零售业 | 1549.51 | 1.77% | 2.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1521.44 | 1.74% | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1360.70 | 1.55% | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 920.62 | 1.05% | 1.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 830.69 | 0.95% | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 807.82 | 0.92% | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 69595.63 | 68.09% | 85.50% |
| 批发和零售业 | 4857.98 | 4.75% | 5.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2652.12 | 2.59% | 3.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1906.06 | 1.86% | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 825.04 | 0.81% | 1.01% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 734.16 | 0.72% | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 706.48 | 0.69% | 0.87% |
| 建筑业 | 94.25 | 0.09% | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.58 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00% | 0.00% |