华夏优加生活混合A

(012421)公募混合型
+添加自选
0.6770 -0.53%-0.0036
单位净值 [2026-04-22]
0.6770
累计净值 [2026-04-22]
0.6734 -0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.31%
  • 最近一季：-10.82%
  • 最近半年：-10.24%
  • 今年以来：-7.13%
  • 最近一年：-7.98%
  • 最近两年：-5.49%
  • 最近三年：-20.75%
  • 成立以来：-32.30%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：孙轶佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14204.95 31.92% 63.59%
水利、环境和公共设施管理业 2211.29 4.97% 9.90%
批发和零售业 1818.79 4.09% 8.14%
租赁和商务服务业 1256.48 2.82% 5.62%
卫生和社会工作 1160.26 2.61% 5.19%
住宿和餐饮业 558.45 1.25% 2.50%
农、林、牧、渔业 552.29 1.24% 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 471.33 1.06% 2.11%
采矿业 64.90 0.15% 0.29%
科学研究和技术服务业 41.21 0.09% 0.18%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14460.26 27.26% 57.39%
批发和零售业 5923.27 11.17% 23.51%
水利、环境和公共设施管理业 1944.39 3.67% 7.72%
住宿和餐饮业 1597.22 3.01% 6.34%
租赁和商务服务业 1268.04 2.39% 5.03%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%