华夏优加生活混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.07%	145.35	3675.57	0.02%	新增
2	03900	绿城中国	8.91%	468.80	3613.58	0.18%	新增
3	00817	中国金茂	8.86%	3153.60	3591.97	0.23%	新增
4	01908	建发国际集团	8.75%	318.60	3547.29	0.14%	新增
5	002244	滨江集团	8.63%	358.59	3499.84	0.13%	新增
6	001979	招商蛇口	8.59%	414.22	3483.59	0.05%	新增
7	600153	建发股份	8.48%	387.36	3439.76	0.13%	新增
8	601155	新城控股	8.47%	245.06	3433.29	0.11%	新增
9	001914	招商积余	8.22%	341.68	3331.38	0.32%	新增
10	02423	贝壳-W	7.23%	87.65	2933.10	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	9.07%	145.35	3675.57	0.02%	新增
2	03900	绿城中国	8.91%	468.80	3613.58	0.18%	新增
3	00817	中国金茂	8.86%	3153.60	3591.97	0.23%	新增
4	01908	建发国际集团	8.75%	318.60	3547.29	0.14%	新增
5	002244	滨江集团	8.63%	358.59	3499.84	0.13%	新增
6	001979	招商蛇口	8.59%	414.22	3483.59	0.05%	新增
7	600153	建发股份	8.48%	387.36	3439.76	0.13%	新增
8	601155	新城控股	8.47%	245.06	3433.29	0.11%	新增
9	001914	招商积余	8.22%	341.68	3331.38	0.32%	新增
10	02423	贝壳-W	7.23%	87.65	2933.10	0.03%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09896	名创优品	5.04%	68.25	2243.72	0.06%	新增
2	01368	特步国际	4.73%	438.80	2104.53	0.16%	98.65 (22.48%)
3	00780	同程旅行	4.34%	95.20	1929.54	0.04%	新增
4	000858	五粮液	4.14%	17.40	1843.36	0.00%	新增
5	603199	九华旅游	3.89%	47.09	1731.03	0.43%	新增
6	603198	迎驾贡酒	3.67%	41.25	1631.85	0.05%	新增
7	02333	长城汽车	3.63%	116.95	1616.16	0.05%	新增
8	00425	敏实集团	3.62%	56.20	1610.14	0.05%	新增
9	603369	今世缘	3.28%	41.95	1459.02	0.03%	新增
10	002460	赣锋锂业	2.15%	15.19	955.30	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09896	名创优品	5.04%	68.25	2243.72	0.06%	新增
2	01368	特步国际	4.73%	438.80	2104.53	0.16%	98.65 (22.48%)
3	00780	同程旅行	4.34%	95.20	1929.54	0.04%	新增
4	000858	五粮液	4.14%	17.40	1843.36	0.00%	新增
5	603199	九华旅游	3.89%	47.09	1731.03	0.43%	新增
6	603198	迎驾贡酒	3.67%	41.25	1631.85	0.05%	新增
7	02333	长城汽车	3.63%	116.95	1616.16	0.05%	新增
8	00425	敏实集团	3.62%	56.20	1610.14	0.05%	新增
9	603369	今世缘	3.28%	41.95	1459.02	0.03%	新增
10	002460	赣锋锂业	2.15%	15.19	955.30	0.01%	新增
11	01772	赣锋锂业	1.13%	10.74	503.95	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.85%	31.42	3185.95	6.85%	17.27 (54.97%)
2	01368	特步国际	2.74%	340.15	1493.26	3.21%	新增
3	02669	中海物业	2.53%	322.00	1375.37	2.96%	新增
4	02869	绿城服务	2.35%	416.40	1280.73	2.75%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.85%	31.42	3185.95	6.85%	17.27 (54.97%)
2	01368	特步国际	2.74%	340.15	1493.26	3.21%	新增
3	02669	中海物业	2.53%	322.00	1375.37	2.96%	新增
4	02869	绿城服务	2.35%	416.40	1280.73	2.75%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	2.83%	216.50	1989.43	3.11%	新增
2	02273	固生堂	2.40%	36.96	1688.09	2.64%	-18.71 (-50.62%)
3	09896	名创优品	2.29%	44.20	1608.21	2.51%	新增
4	02282	美高梅中国	1.88%	147.16	1321.59	2.07%	新增
5	02096	先声药业	1.61%	185.80	1133.17	1.77%	0.00 (0.00%)
6	00667	中国东方教育	1.58%	458.75	1114.15	1.74%	355.00 (77.38%)
7	03690	美团-W	1.49%	14.15	1050.20	1.64%	新增
8	06160	百济神州	1.28%	9.03	900.97	1.41%	新增
9	01128	永利澳门	0.93%	112.44	655.19	1.02%	新增
10	00880	澳博控股	0.17%	52.70	117.96	0.18%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	2.83%	216.50	1989.43	3.11%	新增
2	02273	固生堂	2.40%	36.96	1688.09	2.64%	-18.71 (-50.62%)
3	09896	名创优品	2.29%	44.20	1608.21	2.51%	新增
4	02282	美高梅中国	1.88%	147.16	1321.59	2.07%	新增
5	02096	先声药业	1.61%	185.80	1133.17	1.77%	0.00 (0.00%)
6	00667	中国东方教育	1.58%	458.75	1114.15	1.74%	355.00 (77.38%)
7	03690	美团-W	1.49%	14.15	1050.20	1.64%	新增
8	06160	百济神州	1.28%	9.03	900.97	1.41%	新增
9	01128	永利澳门	0.93%	112.44	655.19	1.02%	新增
10	00880	澳博控股	0.17%	52.70	117.96	0.18%	新增
11	09696	天齐锂业	0.00%	0.08	3.13	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01585	雅迪控股	4.20%	224.00	3680.25	4.86%	0.00 (0.00%)
2	02273	固生堂	2.91%	55.67	2550.93	3.37%	7.28 (13.08%)
3	02096	先声药业	1.52%	185.80	1329.32	1.76%	23.50 (12.65%)
4	02400	心动公司	0.84%	40.46	734.88	0.97%	新增
5	02171	科济药业-B	0.71%	69.50	620.91	0.82%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	0.58%	38.76	506.02	0.67%	0.00 (0.00%)
7	02013	微盟集团	0.49%	122.90	430.58	0.57%	新增
8	00020	商汤-W	0.43%	196.50	375.02	0.50%	新增
9	01877	君实生物	0.40%	16.82	353.58	0.47%	0.00 (0.00%)
10	00667	中国东方教育	0.33%	103.75	287.92	0.38%	-55.95 (-53.93%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01585	雅迪控股	4.20%	224.00	3680.25	4.86%	0.00 (0.00%)
2	02273	固生堂	2.91%	55.67	2550.93	3.37%	7.28 (13.08%)
3	02096	先声药业	1.52%	185.80	1329.32	1.76%	23.50 (12.65%)
4	02400	心动公司	0.84%	40.46	734.88	0.97%	新增
5	02171	科济药业-B	0.71%	69.50	620.91	0.82%	0.00 (0.00%)
6	00853	微创医疗	0.58%	38.76	506.02	0.67%	0.00 (0.00%)
7	02013	微盟集团	0.49%	122.90	430.58	0.57%	新增
8	00020	商汤-W	0.43%	196.50	375.02	0.50%	新增
9	01877	君实生物	0.40%	16.82	353.58	0.47%	0.00 (0.00%)
10	00667	中国东方教育	0.33%	103.75	287.92	0.38%	-55.95 (-53.93%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01585	雅迪控股	3.14%	224.00	2613.21	3.56%	73.00 (32.59%)
2	00175	吉利汽车	2.80%	228.70	2328.92	3.17%	98.40 (43.03%)
3	02273	固生堂	2.62%	48.39	2182.88	2.97%	新增
4	02096	先声药业	2.02%	162.30	1684.64	2.30%	新增
5	09995	荣昌生物-B	1.47%	23.70	1225.77	1.67%	新增
6	09926	康方生物	1.43%	31.10	1194.57	1.63%	21.80 (70.10%)
7	01548	金斯瑞生物科技	1.28%	48.00	1065.49	1.45%	新增
8	01458	周黑鸭	1.12%	186.51	936.32	1.28%	-29.24 (-15.68%)
9	02171	科济药业-B	1.12%	69.50	929.99	1.27%	54.90 (78.99%)
10	00667	中国东方教育	1.07%	159.70	888.74	1.21%	94.10 (58.92%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01585	雅迪控股	3.14%	224.00	2613.21	3.56%	73.00 (32.59%)
2	00175	吉利汽车	2.80%	228.70	2328.92	3.17%	98.40 (43.03%)
3	02273	固生堂	2.62%	48.39	2182.88	2.97%	新增
4	02096	先声药业	2.02%	162.30	1684.64	2.30%	新增
5	09995	荣昌生物-B	1.47%	23.70	1225.77	1.67%	新增
6	09926	康方生物	1.43%	31.10	1194.57	1.63%	21.80 (70.10%)
7	01548	金斯瑞生物科技	1.28%	48.00	1065.49	1.45%	新增
8	01458	周黑鸭	1.12%	186.51	936.32	1.28%	-29.24 (-15.68%)
9	02171	科济药业-B	1.12%	69.50	929.99	1.27%	54.90 (78.99%)
10	00667	中国东方教育	1.07%	159.70	888.74	1.21%	94.10 (58.92%)
11	01877	君实生物	0.87%	16.82	728.70	0.99%	---
12	00853	微创医疗	0.85%	38.76	711.51	0.97%	---
13	00839	中教控股	0.63%	57.90	522.38	0.71%	---
14	09966	康宁杰瑞制药-B	0.58%	50.00	482.37	0.66%	---
15	02138	医思健康	0.50%	57.60	413.16	0.56%	---
16	06078	海吉亚医疗	0.36%	6.02	301.14	0.41%	---
17	06855	亚盛医药-B	0.36%	13.04	299.36	0.41%	---
18	01896	猫眼娱乐	0.33%	34.00	273.64	0.37%	---
19	06699	时代天使	0.26%	1.96	215.35	0.29%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	2.11%	130.30	1987.93	2.31%	---
2	01585	雅迪控股	2.11%	151.00	1983.49	2.30%	---
3	01458	周黑鸭	1.06%	215.75	996.34	1.16%	---
4	01024	快手-W	0.88%	11.08	828.16	0.96%	---
5	09992	泡泡玛特	0.86%	24.98	809.64	0.94%	---
6	02333	长城汽车	0.64%	43.65	602.49	0.70%	---
7	09922	九毛九	0.57%	30.10	536.70	0.62%	---
8	01951	锦欣生殖	0.52%	79.20	489.70	0.57%	---
9	02382	舜宇光学科技	0.31%	2.64	288.76	0.34%	---
10	06699	时代天使	0.28%	1.96	263.49	0.31%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	2.11%	130.30	1987.93	2.31%	---
2	01585	雅迪控股	2.11%	151.00	1983.49	2.30%	---
3	01458	周黑鸭	1.06%	215.75	996.34	1.16%	---
4	01024	快手-W	0.88%	11.08	828.16	0.96%	---
5	09992	泡泡玛特	0.86%	24.98	809.64	0.94%	---
6	02333	长城汽车	0.64%	43.65	602.49	0.70%	---
7	09922	九毛九	0.57%	30.10	536.70	0.62%	---
8	01951	锦欣生殖	0.52%	79.20	489.70	0.57%	---
9	02382	舜宇光学科技	0.31%	2.64	288.76	0.34%	---
10	06699	时代天使	0.28%	1.96	263.49	0.31%	---
11	02238	广汽集团	0.27%	38.80	251.85	0.29%	---
12	00667	中国东方教育	0.25%	65.60	233.38	0.27%	---
13	02171	科济药业-B	0.19%	14.60	182.54	0.21%	---
14	09926	康方生物-B	0.19%	9.30	183.32	0.21%	---
15	02015	理想汽车-W	0.09%	0.68	88.92	0.10%	---
16	00696	中国民航信息网络	0.09%	6.70	87.32	0.10%	---
17	00027	银河娱乐	0.09%	2.20	88.05	0.10%	---

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