汇添富鑫弘定开债A
(012424)公募债券型
1.0057
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-05-18]
1.0057
累计净值 [2022-05-18]
净值估算 [2022-05-18 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.70% | 93.50% | 0.03 | 32.14% | 32.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |