汇添富鑫弘定开债A
(012424)公募债券型
1.0817
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1267
累计净值 [2026-06-12]
1.0817
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陆丛凡,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-07 |