汇添富鑫弘定开债A

(012424)公募债券型
1.0057 0.05%+0.0005
单位净值 [2022-05-18]
1.0057
累计净值 [2022-05-18]
       
净值估算 [2022-05-18   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:0.35%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.57%
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-05-18 1.0057 1.0057 0.05%
2022-05-17 1.0052 1.0052 0.04%
2022-05-16 1.0048 1.0048 0.03%
2022-05-13 1.0045 1.0045 0.02%
2022-05-12 1.0043 1.0043 0.03%
2022-05-11 1.0040 1.0040 0.01%
2022-05-10 1.0039 1.0039 0.04%
2022-05-09 1.0035 1.0035 0.03%
2022-05-06 1.0032 1.0032 0.02%
2022-05-05 1.0030 1.0030 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-05-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富鑫弘定开债A 0.13% 0.35% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 2754/3940 2149/3940 2755/3940 2911/3940 3174/3940 2932/3940
上证指数 -0.42% -4.93% -12.36% -13.52% -11.78% -15.59%
深证成指 0.44% -5.63% -17.40% -24.52% -21.12% -25.02%
沪深300 -1.28% -5.29% -14.68% -19.19% -21.52% -19.56%
股票型 3.29% -2.00% -10.85% -16.55% -8.49% -17.88%
混合型 2.40% -0.56% -7.76% -13.31% -5.97% -13.99%
债券型 0.33% 0.36% -0.26% 0.56% 3.00% -0.14%
FOF 1.41% -0.63% -4.76% -5.46% -1.51% -7.43%
QDII 0.23% -2.92% -8.09% -12.83% -6.83% -10.31%
另类投资 -0.52% -0.64% 2.18% 1.36% 0.93% 2.43%
ETF 3.23% -2.68% -12.60% -17.54% -7.83% -18.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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