南方价值臻选混合C

(012427)公募混合型
+添加自选
1.2659 1.12%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.2659
累计净值 [2026-04-22]
1.2801 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.71%
  • 最近一季：2.64%
  • 最近半年：15.50%
  • 今年以来：9.99%
  • 最近一年：44.46%
  • 最近两年：44.82%
  • 最近三年：37.00%
  • 成立以来：26.59%
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金经理：卢玉珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13242.72 57.97% 81.59%
采矿业 627.78 2.75% 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 582.22 2.55% 3.59%
金融业 350.04 1.53% 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 324.63 1.42% 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 320.64 1.40% 1.98%
租赁和商务服务业 200.02 0.88% 1.23%
科学研究和技术服务业 165.64 0.73% 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 150.42 0.66% 0.93%
批发和零售业 94.19 0.41% 0.58%
建筑业 78.54 0.34% 0.48%
农、林、牧、渔业 67.27 0.29% 0.41%
房地产业 15.27 0.07% 0.09%
文化、体育和娱乐业 10.55 0.05% 0.07%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16302.37 52.69% 75.89%
金融业 1433.70 4.63% 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 958.38 3.10% 4.46%
采矿业 587.98 1.90% 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 438.94 1.42% 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 321.04 1.04% 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 317.09 1.02% 1.48%
租赁和商务服务业 286.18 0.92% 1.33%
批发和零售业 245.25 0.79% 1.14%
科学研究和技术服务业 225.42 0.73% 1.05%
文化、体育和娱乐业 163.17 0.53% 0.76%
建筑业 99.98 0.32% 0.47%
农、林、牧、渔业 58.81 0.19% 0.27%
房地产业 43.57 0.14% 0.20%