农银瑞康6个月持有混合
(012430)公募混合型
1.1570
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.1920
累计净值 [2026-04-21]
1.1567
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：14.27%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 818.23 | 16.48% | 56.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.97 | 4.51% | 15.51% |
| 金融业 | 95.35 | 1.92% | 6.60% |
| 采矿业 | 76.77 | 1.55% | 5.31% |
| 批发和零售业 | 61.98 | 1.25% | 4.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.13 | 1.05% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.36 | 0.97% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.85 | 0.58% | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.52 | 0.55% | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.30 | 0.23% | 0.78% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 763.88 | 15.73% | 58.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.20 | 4.99% | 18.59% |
| 金融业 | 104.66 | 2.15% | 8.03% |
| 批发和零售业 | 58.60 | 1.21% | 4.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.10 | 1.01% | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.83 | 0.88% | 3.29% |
| 采矿业 | 17.95 | 0.37% | 1.38% |
| 住宿和餐饮业 | 12.35 | 0.25% | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.22 | 0.23% | 0.86% |