农银瑞康6个月持有混合
(012430)公募混合型
1.1564
0.30%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.1914
累计净值 [2026-06-12]
1.1599
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：12.96%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：19.23%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-11-28 |