农银瑞康6个月持有混合

(012430)公募混合型
+添加自选
1.1567 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1917
累计净值 [2026-06-05]
1.1557 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：6.75%
  • 最近两年：13.02%
  • 最近三年：14.09%
  • 成立以来：19.26%
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-23
20.022025-11-28