国投瑞银安泰混合A
(012431)公募混合型
1.1299
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.1299
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：-3.20%
- 最近两年：15.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1131.95 | 29.79% | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.41 | 9.30% | 20.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.84 | 3.21% | 7.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.97 | 2.79% | 6.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2699.70 | 21.96% | 58.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1290.51 | 10.50% | 27.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.99 | 2.23% | 5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.54 | 2.16% | 5.71% |
| 房地产业 | 121.13 | 0.99% | 2.60% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1985.53 | 14.68% | 51.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1205.87 | 8.91% | 31.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554.88 | 4.10% | 14.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.40 | 0.68% | 2.38% |
| 采矿业 | 6.13 | 0.05% | 0.16% |