国投瑞银安泰混合A
(012431)公募跨境型混合型
1.1280
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-23]
1.1280
累计净值 [2024-07-23]
1.1280
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
-
成立日期：2022-01-25最新份额：0.01亿最新规模：0.04亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 1.1280 | 1.1280 | +0.00% |
| 2024-07-22 | 1.1280 | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-07-19 | 1.1281 | 1.1281 | +0.00% |
| 2024-07-18 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.1282 | 1.1282 | -0.04% |
| 2024-07-16 | 1.1287 | 1.1287 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% |
| 2024-07-12 | 1.1290 | 1.1290 | -0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1292 | 1.1292 | -0.01% |
| 2024-07-10 | 1.1293 | 1.1293 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银安泰混合A | -0.06% | -0.23% | -0.17% | 3.93% | -0.71% | 3.95% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.05% | -2.76% | -3.53% | 5.21% | -7.97% | -2.00% |
| 深成指 | -3.05% | -5.06% | -6.28% | 0.12% | -20.38% | -9.64% |
| 沪深300 | -1.67% | -1.59% | -1.89% | 6.43% | -10.00% | 0.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |