万家招瑞回报一年持有混合C

(012436)公募混合型
+添加自选
1.1075 0.63%+0.0069
单位净值 [2026-07-21]
1.1075
累计净值 [2026-07-21]
1.1064 -0.10%
净值估算 [2026-07-22 11:06]
  • 最近一月：-1.93%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：7.19%
  • 最近两年：14.73%
  • 最近三年：15.10%
  • 成立以来：10.75%
  • 成立日期：2021-08-17
    最新份额：1.31亿
    最新规模：2.07亿元
    管理公司：万家基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 20%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：苏谋东★★☆☆☆ 2星
    张永强★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.10751.1075+0.63%
2026-07-201.10061.1006-0.30%
2026-07-171.10391.1039-0.88%
2026-07-161.11371.1137-0.39%
2026-07-151.11811.1181-0.16%
2026-07-141.11991.1199+0.52%
2026-07-131.11411.1141-0.69%
2026-07-101.12181.1218-0.28%
2026-07-091.12501.1250+0.44%
2026-07-081.12011.1201-0.16%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：万家招瑞回报一年持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.72%，四季平均换手约86.2%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：东山精密、协创数据、厦门象屿、工业富联、沪电股份。2025 年调仓：新进 23 笔（15 盈 / 8 亏）；退出 23 笔（规避 6 / 错失 17）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家招瑞回报一年持有混合C-1.11%-1.93%-0.66%0.30%7.19%1.91%
同类型排名3985/100803617/100803922/100803508/100804748/100804282/10080
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

苏谋东 上任时间：2021-08-17

苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 34.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 19·弱　波动 13·小　风险 80·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 苏谋东（012436）担任 万家招瑞回报一年持有混合C 基金经理期间（2021-08-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.8712%，持股集中度 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.1714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.49%；金融业 1.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.68%。
• 2025-03-31：制造业 7.78%；采矿业 1.89%；交通运输、仓储和邮政业 0.49%。
• 2025-06-30：制造业 9.42%；金融业 1.63%；采矿业 1.38%。
• 2025-09-30：制造业 11.61%；采矿业 0.76%；交通运输、仓储和邮政业 0.7%。
• 2025-12-31：制造业 9.13%；采矿业 0.85%；金融业 0.68%。
• 2026-03-31：制造业 7.99%；金融业 0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.57%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.02%） 变为 制造业（7.99%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 吉比特（603444）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.14%，较上季 加仓。
• 工业富联（601138）占净值 0.13%，较上季 加仓。
• 胜宏科技（300476）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.11%，较上季 新进。
• 纽威股份（603699）占净值 0.1%，较上季 加仓。
• 长芯博创（300548）占净值 0.1%，较上季 新进。
• 云天化（600096）占净值 0.1%，较上季 加仓。
• 赣锋锂业（002460）占净值 0.1%，较上季 新进。
• 源杰科技（688498）占净值 0.1%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 1.14%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、88.9%、100.0%、75.0%、94.7%、88.9%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、8、10、6、9、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 吉比特（603444）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 厦门象屿（600057）加仓，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 工业富联（601138）加仓，占净值 0.13%（2026-03-31）。
• 胜宏科技（300476）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 瀚蓝环境（600323）新进，占净值 0.11%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.55%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张永强 上任时间：2023-08-01

张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 34.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 15·小　风险 80·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张永强（012436）担任 万家招瑞回报一年持有混合C 基金经理期间（2023-08-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.8712%，持股集中度 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 88.1714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 15.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.49%；金融业 1.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.68%。
• 2025-03-31：制造业 7.78%；采矿业 1.89%；交通运输、仓储和邮政业 0.49%。
• 2025-06-30：制造业 9.42%；金融业 1.63%；采矿业 1.38%。
• 2025-09-30：制造业 11.61%；采矿业 0.76%；交通运输、仓储和邮政业 0.7%。
• 2025-12-31：制造业 9.13%；采矿业 0.85%；金融业 0.68%。
• 2026-03-31：制造业 7.99%；金融业 0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.57%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.02%） 变为 制造业（7.99%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 吉比特（603444）占净值 0.14%，较上季 新进。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.14%，较上季 加仓。
• 工业富联（601138）占净值 0.13%，较上季 加仓。
• 胜宏科技（300476）占净值 0.12%，较上季 新进。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.11%，较上季 新进。
• 纽威股份（603699）占净值 0.1%，较上季 加仓。
• 长芯博创（300548）占净值 0.1%，较上季 新进。
• 云天化（600096）占净值 0.1%，较上季 加仓。
• 赣锋锂业（002460）占净值 0.1%，较上季 新进。
• 源杰科技（688498）占净值 0.1%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 1.14%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、88.9%、100.0%、75.0%、94.7%、88.9%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、8、10、6、9、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 吉比特（603444）新进，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 厦门象屿（600057）加仓，占净值 0.14%（2026-03-31）。
• 工业富联（601138）加仓，占净值 0.13%（2026-03-31）。
• 胜宏科技（300476）新进，占净值 0.12%（2026-03-31）。
• 瀚蓝环境（600323）新进，占净值 0.11%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-08-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.38%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。