万家招瑞回报一年持有混合C
(012436)公募混合型
0.9674
0.29%+0.0028
单位净值 [2024-04-30]
0.9674
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：4.43%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2154.57 | 13.87% | 72.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487.58 | 3.14% | 16.50% |
| 批发和零售业 | 101.38 | 0.65% | 3.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.08 | 0.64% | 3.35% |
| 采矿业 | 50.62 | 0.33% | 1.71% |
| 建筑业 | 40.10 | 0.26% | 1.36% |
| 房地产业 | 10.09 | 0.06% | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 5.95 | 0.04% | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.47 | 0.04% | 0.19% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2107.73 | 12.16% | 71.62% |
| 采矿业 | 438.27 | 2.53% | 14.89% |
| 建筑业 | 213.85 | 1.23% | 7.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.88 | 1.06% | 6.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2397.89 | 12.13% | 60.69% |
| 金融业 | 599.26 | 3.03% | 15.17% |
| 采矿业 | 414.60 | 2.10% | 10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.24 | 1.27% | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.13 | 0.96% | 4.81% |
| 建筑业 | 99.18 | 0.50% | 2.51% |