万家招瑞回报一年持有混合C
(012436)公募混合型
1.1140
0.22%+0.0024
单位净值 [2026-04-29]
1.1140
累计净值 [2026-04-29]
1.1165
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：10.56%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：苏谋东,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 350.20 | 9.13% | 72.38% |
| 采矿业 | 32.73 | 0.85% | 6.76% |
| 金融业 | 26.01 | 0.68% | 5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.53 | 0.35% | 2.80% |
| 批发和零售业 | 13.32 | 0.35% | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.82 | 0.33% | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 10.62 | 0.28% | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.12 | 0.26% | 2.09% |
| 建筑业 | 4.37 | 0.11% | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.04 | 0.11% | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.98 | 0.08% | 0.62% |
| 房地产业 | 1.86 | 0.05% | 0.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.45 | 0.01% | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.44 | 0.01% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.38 | 0.01% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 498.07 | 9.42% | 66.19% |
| 金融业 | 86.23 | 1.63% | 11.46% |
| 采矿业 | 72.94 | 1.38% | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.77 | 0.39% | 2.76% |
| 批发和零售业 | 18.63 | 0.35% | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.99 | 0.34% | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.13 | 0.21% | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 8.37 | 0.16% | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.54 | 0.14% | 1.00% |
| 建筑业 | 4.56 | 0.09% | 0.61% |
| 房地产业 | 2.90 | 0.05% | 0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.80 | 0.05% | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.49 | 0.01% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09 | 0.00% | 0.01% |