德邦价值优选混合A
(012437)公募混合型
0.8354
-0.49%-0.0041
单位净值 [2026-04-22]
0.8354
累计净值 [2026-04-22]
0.8313
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：-8.41%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：13.74%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：-13.21%
- 成立以来：-16.46%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8354 | 0.8354 | -0.49% |
| 2026-04-21 | 0.8395 | 0.8395 | +0.85% |
| 2026-04-20 | 0.8324 | 0.8324 | +0.84% |
| 2026-04-17 | 0.8255 | 0.8255 | -1.27% |
| 2026-04-16 | 0.8361 | 0.8361 | +0.67% |
| 2026-04-15 | 0.8305 | 0.8305 | -0.43% |
| 2026-04-14 | 0.8341 | 0.8341 | -0.18% |
| 2026-04-13 | 0.8356 | 0.8356 | -0.55% |
| 2026-04-10 | 0.8402 | 0.8402 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 0.8402 | 0.8402 | -0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦价值优选混合A | 0.59% | 5.17% | -8.41% | 1.78% | 13.74% | -0.98% |
| 同类型排名 | 6634/9844 | 4551/9844 | 8167/9844 | 6221/9844 | 5657/9844 | 7693/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黎莹 上任时间：2021-08-12
黎莹女士:硕士,毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月18日担任德邦大消费混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧