德邦价值优选混合A
(012437)公募混合型
0.8354
-0.49%-0.0041
单位净值 [2026-04-22]
0.8354
累计净值 [2026-04-22]
0.8313
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：-8.41%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：13.74%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：-13.21%
- 成立以来：-16.46%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
实时情况
| 德邦价值优选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 1.08% | 9.00 | 431.86 | 1.17% | 新增 |
| 2 | 01585 | 雅迪控股 | 1.06% | 34.00 | 422.73 | 1.14% | 新增 |
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0.68% | 5.30 | 272.33 | 0.74% | 新增 |
| 4 | 06100 | 同道猎聘 | 0.05% | 3.76 | 19.66 | 0.05% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.02% | 0.11 | 8.16 | 0.02% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 0.47% | 5.00 | 246.86 | 0.50% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.02% | 0.11 | 12.40 | 0.03% | 新增 |