德邦价值优选混合A

(012437)公募混合型
+添加自选
0.8354 -0.49%-0.0041
单位净值 [2026-04-22]
0.8354
累计净值 [2026-04-22]
0.8313 -0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.17%
  • 最近一季：-8.41%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：-0.98%
  • 最近一年：13.74%
  • 最近两年：17.88%
  • 最近三年：-13.21%
  • 成立以来：-16.46%
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金经理：黎莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：德邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22297.26 62.99% 75.25%
交通运输、仓储和邮政业 3145.16 8.89% 10.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1410.60 3.99% 4.76%
卫生和社会工作 1396.45 3.95% 4.71%
住宿和餐饮业 830.27 2.35% 2.80%
科学研究和技术服务业 549.99 1.55% 1.86%
批发和零售业 2.01 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23750.33 61.57% 73.41%
交通运输、仓储和邮政业 2249.48 5.83% 6.95%
科学研究和技术服务业 1356.46 3.52% 4.19%
农、林、牧、渔业 1024.40 2.66% 3.17%
卫生和社会工作 966.47 2.51% 2.99%
金融业 893.39 2.32% 2.76%
住宿和餐饮业 778.46 2.02% 2.41%
房地产业 701.15 1.82% 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 460.30 1.19% 1.42%
文化、体育和娱乐业 171.54 0.44% 0.53%
批发和零售业 1.80 0.00% 0.01%