平安惠信3个月定开债C
(012441)公募债券型
1.0486
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1495
累计净值 [2026-03-06]
1.0487
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：曹紫寒,崔宁,罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-18 |
| 4 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-09 |