平安惠信3个月定开债C
(012441)公募债券型
1.0235
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1244
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：曹紫寒 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 83.40% | 83.41% | 0.01 | 6.76% | 6.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 12.51 | 8.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.12 | 95.20% | 96.88% | 0.39 | 4.78% | 3.11% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 17.09 | 12.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.78 | 97.56% | 98.23% | 0.30 | 2.44% | 1.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.88 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.62 | 96.38% | 98.00% | 0.23 | 3.16% | 1.75% | 0.03 | 0.46% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 9.16 | 7.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.50 | 90.83% | 92.83% | 0.25 | 3.45% | 2.70% | 0.41 | 5.72% | 4.47% |
| 2022-12-31 | 21.43 | 17.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.42 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 17.75 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.53 | 98.74% | 98.76% | 0.22 | 1.26% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 39.48 | 30.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.73 | 97.56% | 98.11% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.74 | 2.42% | 1.87% |