长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
(012450)公募FOF
0.9479
0.63%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
0.9479
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:5.43%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:4.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.21%
- 成立日期:2022-01-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 0.9479 | 0.9479 | 0.63% |
2023-04-27 | 0.9420 | 0.9420 | 0.38% |
2023-04-26 | 0.9384 | 0.9384 | 0.11% |
2023-04-25 | 0.9374 | 0.9374 | -0.29% |
2023-04-24 | 0.9401 | 0.9401 | -0.63% |
2023-04-21 | 0.9461 | 0.9461 | -1.04% |
2023-04-20 | 0.9560 | 0.9560 | -0.24% |
2023-04-19 | 0.9583 | 0.9583 | -0.50% |
2023-04-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.12% |
2023-04-17 | 0.9643 | 0.9643 | 0.54% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>