长信颐年养老三年持有混合(FOF)A
(012450)公募FOF
1.0385
0.80%+0.0083
单位净值 [2025-09-17]
1.0385
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：13.57%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：17.05%
- 最近一年：32.34%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.81% | 6.49% | 0.02 | 4.73% | 4.69% | 0.01 | 2.46% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.47 | 0.01 | 1.07% | 1.03% | 0.03 | 6.86% | 6.61% | 0.02 | 4.45% | 4.29% | 0.01 | 1.29% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 2.73 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.34% | 5.21% | 0.17 | 6.38% | 6.25% | 0.08 | 3.00% | 2.94% |
| 2024-06-30 | 2.53 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.28% | 5.21% | 0.16 | 5.26% | 6.36% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.63 | 2.63 | 0.03 | 1.04% | 1.04% | 0.14 | 5.35% | 5.50% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.80 | 2.79 | 0.06 | 2.16% | 2.15% | 0.15 | 5.20% | 5.31% | 0.03 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.80 | 2.79 | 0.29 | 9.91% | 10.28% | 0.14 | 5.18% | 5.16% | 0.02 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 2.94 | 2.93 | 0.29 | 9.76% | 9.88% | 0.16 | 5.35% | 5.35% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |