国泰利优30天滚动持有短债C
(012453)公募债券型
1.1266
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1266
累计净值 [2026-04-22]
1.1267
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：12.66%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||