国泰利优30天滚动持有短债C
(012453)公募债券型
1.0917
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.0917
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.17%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0916 | 1.0916 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利优30天滚动持有短债C | 0.06% | 0.30% | 0.79% | 1.56% | 2.88% | 0.98% |
| 同类型排名 | 3521/4847 | 4000/4847 | 4221/4847 | 3721/4847 | 3007/4847 | 3909/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 51.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.68亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 64.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶然 上任时间：2021-06-22
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-27 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金（国泰利优30天滚动持有短债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |