富国匠心精选12个月持有混合A
(012477)公募混合型
2.0698
-3.87%-0.0833
单位净值 [2026-06-05]
2.0698
累计净值 [2026-06-05]
2.1450
-0.37%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：16.42%
- 最近一季：44.99%
- 最近半年：55.51%
- 今年以来：43.60%
- 最近一年：169.75%
- 最近两年：218.77%
- 最近三年：141.55%
- 成立以来：106.98%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：曹晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0698 | 2.0698 | -3.87% |
| 2026-06-04 | 2.1531 | 2.1531 | +0.92% |
| 2026-06-03 | 2.1335 | 2.1335 | +1.32% |
| 2026-06-02 | 2.1057 | 2.1057 | +4.09% |
| 2026-06-01 | 2.0229 | 2.0229 | -4.28% |
| 2026-05-29 | 2.1133 | 2.1133 | -1.58% |
| 2026-05-28 | 2.1473 | 2.1473 | +2.06% |
| 2026-05-27 | 2.1040 | 2.1040 | -1.17% |
| 2026-05-26 | 2.1290 | 2.1290 | +1.07% |
| 2026-05-25 | 2.1064 | 2.1064 | +4.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国匠心精选12个月持有混合A | -2.06% | 16.42% | 44.99% | 55.51% | 169.75% | 43.60% |
| 同类型排名 | 999/9847 | 350/9847 | 225/9847 | 358/9847 | 187/9847 | 397/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹晋 上任时间：2021-08-30
曹晋先生:硕士,曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;2014年6月加入富国基金管理有限公司,2014年10月至2015年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月至2019年3月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任富国国家安全 展开∨ 收起∧