民生加银双核动力混合A
(012495)公募混合型
0.6795
1.89%+0.0128
单位净值 [2025-09-19]
0.6795
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：15.07%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：20.44%
- 最近一年：37.66%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：-20.80%
- 成立以来：-32.05%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：李君海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 786.83 | 77.29% | 91.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.20 | 6.31% | 7.43% |
| 采矿业 | 13.58 | 1.33% | 1.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 684.97 | 72.15% | 84.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.63 | 11.13% | 13.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.40 | 2.04% | 2.39% |