民生加银双核动力混合A
(012495)公募混合型
0.9202
0.99%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.9202
累计净值 [2026-04-22]
0.9293
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.84%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：34.57%
- 今年以来：16.35%
- 最近一年：55.57%
- 最近两年：64.62%
- 最近三年：33.91%
- 成立以来：-7.98%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：李君海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1504.56 | 86.00% | 96.03% |
| 采矿业 | 62.14 | 3.55% | 3.97% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 786.83 | 77.29% | 91.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.20 | 6.31% | 7.43% |
| 采矿业 | 13.58 | 1.33% | 1.57% |