民生加银双核动力混合A
(012495)公募混合型
0.6795
1.89%+0.0128
单位净值 [2025-09-19]
0.6795
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：15.07%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：20.44%
- 最近一年：37.66%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：-20.80%
- 成立以来：-32.05%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：李君海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 84.79% | 86.01% | 0.00 | 1.73% | 1.59% | 0.02 | 10.72% | 9.86% | 0.00 | 2.76% | 2.54% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 91.51% | 91.73% | 0.00 | 2.98% | 2.90% | 0.01 | 5.49% | 5.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.77% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.22% | 9.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 91.80% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.20% | 8.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.17% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 6.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 94.14% | 94.17% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 5.64% | 5.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.39% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 81.05% | 81.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.95% | 18.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |