同泰行业优选股票A
(012496)公募股票型
0.6807
0.67%+0.0045
单位净值 [2026-04-29]
0.6807
累计净值 [2026-04-29]
0.6853
0.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.19%
- 最近一季：6.38%
- 最近半年：21.77%
- 今年以来：24.88%
- 最近一年：38.38%
- 最近两年：33.18%
- 最近三年：0.61%
- 成立以来：-31.93%
- 成立日期：2021-08-30
- 基金经理：陈宗超,麦健沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 86.25% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.06 | 12.36% | 13.09% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 88.72% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.05 | 10.10% | 10.84% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 92.57% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.03 | 6.56% | 7.06% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.75% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.03 | 5.27% | 5.56% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.71% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.05 | 6.01% | 6.83% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 92.86% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.10% | 0.07 | 6.03% | 6.56% |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 94.54% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.04 | 5.29% | 5.88% |
| 2022-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 94.29% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 5.60% | 6.02% |
| 2021-12-31 | 1.54 | 1.53 | 1.43 | 92.99% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.97% | 6.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |