东方品质消费一年持有期混合A
(012506)公募混合型
0.3641
-0.36%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
0.3641
累计净值 [2026-04-22]
0.3628
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：-10.54%
- 最近半年：-15.36%
- 今年以来：-11.20%
- 最近一年：-12.71%
- 最近两年：-18.09%
- 最近三年：-35.73%
- 成立以来：-63.59%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：王然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4041.93 | 55.99% | 73.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.21 | 5.28% | 6.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295.44 | 4.09% | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.18 | 3.13% | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 132.66 | 1.84% | 2.42% |
| 教育 | 125.28 | 1.74% | 2.29% |
| 金融业 | 108.97 | 1.51% | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.00 | 1.33% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 71.72 | 0.99% | 1.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4293.28 | 51.14% | 76.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 456.47 | 5.44% | 8.16% |
| 批发和零售业 | 326.83 | 3.89% | 5.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220.75 | 2.63% | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 161.30 | 1.92% | 2.88% |
| 金融业 | 137.85 | 1.64% | 2.46% |