东方品质消费一年持有期混合A
(012506)公募混合型
0.3654
0.14%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
0.3654
累计净值 [2026-04-21]
0.3659
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-10.53%
- 最近半年：-15.49%
- 今年以来：-10.88%
- 最近一年：-11.87%
- 最近两年：-17.20%
- 最近三年：-35.50%
- 成立以来：-63.46%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：王然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 85.48% | 85.53% | 0.05 | 6.41% | 6.38% | 0.06 | 7.98% | 7.95% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 84.80% | 85.21% | 0.05 | 6.07% | 5.90% | 0.08 | 9.01% | 8.77% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | 82.95% | 83.14% | 0.05 | 6.21% | 6.14% | 0.10 | 10.78% | 10.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 82.23% | 82.50% | 0.06 | 6.67% | 6.57% | 0.10 | 10.96% | 10.79% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.99 | 86.38% | 86.46% | 0.08 | 6.77% | 6.73% | 0.08 | 6.78% | 6.74% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.47 | 1.46 | 1.31 | 89.14% | 89.20% | 0.10 | 6.68% | 6.65% | 0.06 | 4.13% | 4.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.65 | 89.90% | 89.99% | 0.11 | 6.18% | 6.12% | 0.07 | 3.61% | 3.58% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 2.82 | 2.78 | 2.53 | 89.29% | 89.48% | 0.15 | 5.35% | 5.26% | 0.06 | 2.21% | 2.17% | 0.09 | 3.15% | 3.09% |
| 2021-12-31 | 3.21 | 3.19 | 2.82 | 88.08% | 88.12% | 0.18 | 5.65% | 5.63% | 0.20 | 6.16% | 6.13% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |