嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012508)公募FOF
+添加自选
1.0350 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.0350
累计净值 [2026-04-17]
1.0342 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：-0.06%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：5.30%
  • 最近两年：7.49%
  • 最近三年：4.06%
  • 成立以来：3.50%
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据