嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012508)公募FOF
+添加自选
1.0249 -0.20%-0.0136
单位净值 [2026-05-21]
1.0249
累计净值 [2026-05-21]
1.0229 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.13%
  • 最近一季：-1.10%
  • 最近半年：-0.02%
  • 今年以来：-0.18%
  • 最近一年：3.37%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：2.49%
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据