嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012508)公募FOF
+添加自选
1.0359 -0.35%-0.0036
单位净值 [2026-03-04]
1.0359
累计净值 [2026-03-04]
1.0323 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：2.65%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：5.26%
  • 最近两年：8.85%
  • 最近三年：7.77%
  • 成立以来：3.59%
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动