广发鑫睿一年持有期混合C

(012529)公募混合型
+添加自选
1.1311 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1311
累计净值 [2026-04-21]
1.1314 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.12%
  • 最近一季：1.60%
  • 最近半年：14.67%
  • 今年以来：6.68%
  • 最近一年：31.94%
  • 最近两年：48.52%
  • 最近三年：3.54%
  • 成立以来：13.11%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：郭绍军,林英睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10745.33 53.69% 71.82%
金融业 1516.83 7.58% 10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 674.82 3.37% 4.51%
批发和零售业 565.41 2.82% 3.78%
采矿业 510.23 2.55% 3.41%
科学研究和技术服务业 294.27 1.47% 1.97%
住宿和餐饮业 157.22 0.79% 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.01 0.70% 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 103.85 0.52% 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 74.17 0.37% 0.50%
卫生和社会工作 51.99 0.26% 0.35%
租赁和商务服务业 42.46 0.21% 0.28%
房地产业 42.03 0.21% 0.28%
建筑业 41.68 0.21% 0.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5945.92 23.72% 48.30%
交通运输、仓储和邮政业 4852.82 19.36% 39.42%
文化、体育和娱乐业 921.19 3.67% 7.48%
金融业 180.40 0.72% 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 161.03 0.64% 1.31%
采矿业 75.92 0.30% 0.62%
批发和零售业 45.44 0.18% 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.01 0.14% 0.28%
房地产业 26.13 0.10% 0.21%
科学研究和技术服务业 17.14 0.07% 0.14%
农、林、牧、渔业 15.92 0.06% 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 11.89 0.05% 0.10%
建筑业 11.60 0.05% 0.09%
租赁和商务服务业 9.43 0.04% 0.08%
教育 1.25 0.01% 0.01%