广发鑫睿一年持有期混合C
(012529)公募混合型
0.9346
0.80%+0.0075
单位净值 [2025-09-19]
0.9346
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：6.41%
- 最近一年：42.91%
- 最近两年：-1.82%
- 最近三年：-8.57%
- 成立以来：-6.54%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.05 | 2.00 | 1.68 | 81.47% | 81.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 18.41% | 17.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.51 | 2.25 | 87.49% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 12.34% | 12.06% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 2.80 | 2.78 | 2.50 | 89.01% | 89.08% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.29 | 10.24% | 10.17% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 2.58 | 2.58 | 2.37 | 91.58% | 91.61% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.21 | 8.13% | 8.10% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 3.38 | 3.30 | 3.17 | 93.77% | 93.91% | 0.07 | 2.16% | 2.11% | 0.12 | 3.68% | 3.60% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 4.28 | 4.27 | 4.04 | 94.58% | 94.59% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.21 | 5.00% | 4.99% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 5.80 | 5.69 | 5.42 | 93.48% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.91% | 5.80% | 0.03 | 0.61% | 0.60% |
| 2022-06-30 | 12.50 | 12.47 | 7.88 | 63.20% | 63.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 20.90% | 20.86% | 2.01 | 15.90% | 16.09% |