嘉实价值驱动一年持有期混合C
(012534)公募混合型
0.8969
0.43%+0.0038
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.31%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
211212.08 |
52.02% |
64.19% |
| 金融业 |
58216.69 |
14.34% |
17.69% |
| 房地产业 |
31598.10 |
7.78% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20014.11 |
4.93% |
6.08% |
| 采矿业 |
8016.10 |
1.97% |
2.44% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
217432.29 |
52.26% |
64.85% |
| 金融业 |
54542.85 |
13.11% |
16.27% |
| 房地产业 |
33868.91 |
8.14% |
10.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21023.78 |
5.05% |
6.27% |
| 采矿业 |
8399.08 |
2.02% |
2.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
252817.37 |
54.72% |
67.35% |
| 金融业 |
55431.51 |
12.00% |
14.77% |
| 房地产业 |
36816.14 |
7.97% |
9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22885.81 |
4.95% |
6.10% |
| 采矿业 |
7421.83 |
1.61% |
1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
233723.07 |
50.37% |
61.41% |
| 金融业 |
71111.28 |
15.33% |
18.68% |
| 房地产业 |
43966.78 |
9.48% |
11.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31792.95 |
6.85% |
8.35% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
225110.18 |
48.60% |
59.45% |
| 金融业 |
70602.15 |
15.24% |
18.65% |
| 房地产业 |
43802.14 |
9.46% |
11.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27437.00 |
5.92% |
7.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11685.05 |
2.52% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.32 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
251762.97 |
46.24% |
59.79% |
| 金融业 |
76154.57 |
13.99% |
18.09% |
| 房地产业 |
50361.41 |
9.25% |
11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30906.36 |
5.68% |
7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11880.32 |
2.18% |
2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.86 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
242732.00 |
47.74% |
52.46% |
| 金融业 |
64179.40 |
12.62% |
13.87% |
| 房地产业 |
47044.90 |
9.25% |
10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25379.30 |
4.99% |
5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11304.80 |
2.22% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.83 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
6.01 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
285929.46 |
50.60% |
64.85% |
| 金融业 |
57680.92 |
10.21% |
13.08% |
| 房地产业 |
48543.49 |
8.59% |
11.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32762.35 |
5.80% |
7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15903.82 |
2.81% |
3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.72 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.21 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
259910.74 |
46.70% |
59.53% |
| 金融业 |
63787.08 |
11.46% |
14.61% |
| 房地产业 |
49420.75 |
8.88% |
11.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32027.97 |
5.75% |
7.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31481.85 |
5.66% |
7.21% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |