嘉实价值驱动一年持有期混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	9.25%	2628.48	31988.60	10.06%	0.00 (0.00%)
2	600060	海信视像	8.95%	1480.86	30949.89	9.74%	-178.79 (-12.07%)
3	601838	成都银行	8.17%	2509.71	28259.34	8.89%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.58%	341.43	26228.64	8.25%	42.26 (12.38%)
5	000002	万科A	7.31%	2415.76	25268.82	7.95%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.64%	1654.30	19489.08	6.13%	-2037.40 (-123.16%)
7	601021	春秋航空	5.31%	365.82	18364.25	5.78%	0.00 (0.00%)
8	002541	鸿路钢构	4.89%	778.49	16916.55	5.32%	0.00 (0.00%)
9	603699	纽威股份	4.73%	1180.99	16368.52	5.15%	120.62 (10.21%)
10	300628	亿联网络	4.45%	520.76	15388.44	4.84%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	9.25%	2628.48	31988.60	10.06%	0.00 (0.00%)
2	600060	海信视像	8.95%	1480.86	30949.89	9.74%	-178.79 (-12.07%)
3	601838	成都银行	8.17%	2509.71	28259.34	8.89%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	7.58%	341.43	26228.64	8.25%	42.26 (12.38%)
5	000002	万科A	7.31%	2415.76	25268.82	7.95%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	5.64%	1654.30	19489.08	6.13%	-2037.40 (-123.16%)
7	601021	春秋航空	5.31%	365.82	18364.25	5.78%	0.00 (0.00%)
8	002541	鸿路钢构	4.89%	778.49	16916.55	5.32%	0.00 (0.00%)
9	603699	纽威股份	4.73%	1180.99	16368.52	5.15%	120.62 (10.21%)
10	300628	亿联网络	4.45%	520.76	15388.44	4.84%	0.00 (0.00%)
11	600486	扬农化工	3.22%	176.63	11149.01	3.51%	---
12	002938	鹏鼎控股	3.18%	492.72	10997.54	3.46%	---
13	600036	招商银行	2.97%	368.69	10256.99	3.23%	---
14	000983	山西焦煤	2.83%	989.59	9777.15	3.08%	---
15	601225	陕西煤业	2.72%	450.60	9413.03	2.96%	---
16	00960	龙湖集团	2.50%	764.00	8654.40	2.72%	---
17	002724	海洋王	2.22%	935.36	7688.66	2.42%	---
18	300193	佳士科技	2.20%	981.31	7624.76	2.40%	---
19	000528	柳工	1.98%	1015.13	6841.96	2.15%	---
20	00753	中国国航	1.82%	1402.80	6279.95	1.98%	---
21	002925	盈趣科技	0.00%	0.01	0.13	0.00%	---
22	601166	兴业银行	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	9.87%	1659.65	41076.23	10.68%	-306.14 (-18.45%)
2	00883	中国海洋石油	9.16%	3691.70	38121.14	9.91%	-1030.00 (-27.90%)
3	000002	万科A	8.14%	2415.76	33868.91	8.81%	0.00 (0.00%)
4	601838	成都银行	7.37%	2509.71	30643.57	7.97%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	6.75%	2628.48	28098.45	7.31%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	6.32%	299.17	26279.08	6.83%	-49.36 (-16.50%)
7	002541	鸿路钢构	5.39%	778.49	22428.25	5.83%	-55.70 (-7.15%)
8	601021	春秋航空	5.05%	365.82	21023.78	5.47%	-129.01 (-35.27%)
9	002791	坚朗五金	4.95%	317.98	20576.51	5.35%	181.92 (57.21%)
10	300628	亿联网络	4.39%	520.76	18263.04	4.75%	127.96 (24.57%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	9.87%	1659.65	41076.23	10.68%	-306.14 (-18.45%)
2	00883	中国海洋石油	9.16%	3691.70	38121.14	9.91%	-1030.00 (-27.90%)
3	000002	万科A	8.14%	2415.76	33868.91	8.81%	0.00 (0.00%)
4	601838	成都银行	7.37%	2509.71	30643.57	7.97%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	6.75%	2628.48	28098.45	7.31%	0.00 (0.00%)
6	600309	万华化学	6.32%	299.17	26279.08	6.83%	-49.36 (-16.50%)
7	002541	鸿路钢构	5.39%	778.49	22428.25	5.83%	-55.70 (-7.15%)
8	601021	春秋航空	5.05%	365.82	21023.78	5.47%	-129.01 (-35.27%)
9	002791	坚朗五金	4.95%	317.98	20576.51	5.35%	181.92 (57.21%)
10	300628	亿联网络	4.39%	520.76	18263.04	4.75%	127.96 (24.57%)
11	603699	纽威股份	3.79%	1060.37	15778.31	4.10%	---
12	002938	鹏鼎控股	3.62%	620.86	15080.72	3.92%	---
13	600486	扬农化工	3.42%	162.84	14235.46	3.70%	---
14	600036	招商银行	3.24%	411.49	13480.45	3.51%	---
15	00960	龙湖集团	2.67%	633.50	11120.78	2.89%	---
16	601398	工商银行	2.50%	2161.58	10418.82	2.71%	---
17	600028	中国石化	2.02%	1320.61	8399.08	2.18%	---
18	002724	海洋王	1.95%	935.36	8118.93	2.11%	---
19	300193	佳士科技	1.80%	981.31	7497.19	1.95%	---
20	002925	盈趣科技	0.00%	0.01	0.13	0.00%	---
21	601166	兴业银行	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.48%	2415.76	43966.78	10.07%	-40.90 (-1.69%)
2	00883	中国海洋石油	9.07%	4721.70	42093.17	9.64%	-147.60 (-3.13%)
3	601838	成都银行	8.28%	2509.71	38398.57	8.80%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.05%	877.96	32712.69	7.50%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	6.96%	348.53	32291.29	7.40%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	6.85%	494.83	31792.95	7.28%	-34.84 (-7.04%)
7	002078	太阳纸业	6.53%	2628.48	30280.09	6.94%	0.00 (0.00%)
8	600060	海信视像	5.74%	1965.78	26616.69	6.10%	新增
9	002541	鸿路钢构	5.27%	834.19	24433.38	5.60%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	5.26%	889.85	24417.52	5.59%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.48%	2415.76	43966.78	10.07%	-40.90 (-1.69%)
2	00883	中国海洋石油	9.07%	4721.70	42093.17	9.64%	-147.60 (-3.13%)
3	601838	成都银行	8.28%	2509.71	38398.57	8.80%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	7.05%	877.96	32712.69	7.50%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	6.96%	348.53	32291.29	7.40%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	6.85%	494.83	31792.95	7.28%	-34.84 (-7.04%)
7	002078	太阳纸业	6.53%	2628.48	30280.09	6.94%	0.00 (0.00%)
8	600060	海信视像	5.74%	1965.78	26616.69	6.10%	新增
9	002541	鸿路钢构	5.27%	834.19	24433.38	5.60%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	5.26%	889.85	24417.52	5.59%	0.00 (0.00%)
11	300628	亿联网络	5.13%	392.80	23799.82	5.45%	---
12	600486	扬农化工	3.17%	141.70	14722.62	3.37%	---
13	002791	坚朗五金	3.05%	136.06	14143.54	3.24%	---
14	00960	龙湖集团	2.96%	633.50	13751.04	3.15%	---
15	603866	桃李面包	2.63%	791.69	12192.05	2.79%	---
16	002724	海洋王	2.57%	1473.40	11905.06	2.73%	---
17	603699	纽威股份	2.54%	1060.37	11770.11	2.70%	---
18	300193	佳士科技	1.54%	981.31	7143.92	1.64%	---
19	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
20	002925	盈趣科技	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---
21	601166	兴业银行	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.46%	2456.65	43802.14	10.18%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	8.95%	4869.30	41441.54	9.63%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	8.87%	2509.71	41058.87	9.54%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	6.93%	348.53	32099.59	7.46%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	6.50%	2628.48	30096.10	6.99%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	6.38%	877.96	29543.26	6.87%	59.39 (6.76%)
7	002541	鸿路钢构	5.97%	834.19	27661.68	6.43%	0.00 (0.00%)
8	601021	春秋航空	5.92%	529.67	27437.00	6.38%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	5.21%	382.77	24114.58	5.60%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	4.98%	889.85	23056.05	5.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.46%	2456.65	43802.14	10.18%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	8.95%	4869.30	41441.54	9.63%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	8.87%	2509.71	41058.87	9.54%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	6.93%	348.53	32099.59	7.46%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	6.50%	2628.48	30096.10	6.99%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	6.38%	877.96	29543.26	6.87%	59.39 (6.76%)
7	002541	鸿路钢构	5.97%	834.19	27661.68	6.43%	0.00 (0.00%)
8	601021	春秋航空	5.92%	529.67	27437.00	6.38%	0.00 (0.00%)
9	300628	亿联网络	5.21%	382.77	24114.58	5.60%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	4.98%	889.85	23056.05	5.36%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.25%	2456.65	50361.41	10.55%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.92%	4869.30	43140.87	9.03%	-730.00 (-14.99%)
3	601838	成都银行	7.64%	2509.71	41611.00	8.71%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.34%	818.57	34543.54	7.23%	252.68 (30.87%)
5	600309	万华化学	6.21%	348.53	33803.91	7.08%	26.00 (7.46%)
6	002078	太阳纸业	5.94%	2628.48	32356.59	6.78%	131.36 (5.00%)
7	601021	春秋航空	5.68%	529.67	30906.36	6.47%	-47.13 (-8.90%)
8	300628	亿联网络	5.35%	382.77	29148.02	6.10%	0.00 (0.00%)
9	002541	鸿路钢构	5.12%	834.19	27861.89	5.83%	229.53 (27.51%)
10	002938	鹏鼎控股	4.94%	889.85	26882.41	5.63%	59.69 (6.71%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.25%	2456.65	50361.41	10.55%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	7.92%	4869.30	43140.87	9.03%	-730.00 (-14.99%)
3	601838	成都银行	7.64%	2509.71	41611.00	8.71%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	6.34%	818.57	34543.54	7.23%	252.68 (30.87%)
5	600309	万华化学	6.21%	348.53	33803.91	7.08%	26.00 (7.46%)
6	002078	太阳纸业	5.94%	2628.48	32356.59	6.78%	131.36 (5.00%)
7	601021	春秋航空	5.68%	529.67	30906.36	6.47%	-47.13 (-8.90%)
8	300628	亿联网络	5.35%	382.77	29148.02	6.10%	0.00 (0.00%)
9	002541	鸿路钢构	5.12%	834.19	27861.89	5.83%	229.53 (27.51%)
10	002938	鹏鼎控股	4.94%	889.85	26882.41	5.63%	59.69 (6.71%)
11	600060	海信视像	4.51%	1965.78	24572.28	5.15%	---
12	002724	海洋王	3.36%	1473.40	18314.34	3.83%	---
13	600486	扬农化工	3.00%	122.54	16332.12	3.42%	---
14	01171	兖矿能源	2.45%	633.60	13329.47	2.79%	---
15	603866	桃李面包	2.41%	791.69	13102.50	2.74%	---
16	600900	长江电力	2.18%	513.85	11880.32	2.49%	---
17	300193	佳士科技	2.12%	1230.92	11546.01	2.42%	---
18	603699	纽威股份	2.10%	1359.27	11431.46	2.39%	---
19	002925	盈趣科技	1.17%	296.39	6378.25	1.34%	---
20	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
21	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
22	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
23	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
24	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
25	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
26	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
27	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
28	301163	宏德股份	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
29	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
30	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
31	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
32	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
33	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
34	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
35	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
36	301236	软通动力	0.00%	0.21	6.51	0.00%	---
37	301263	泰恩康	0.00%	0.07	2.14	0.00%	---
38	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
39	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
40	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
41	601166	兴业银行	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
42	688227	品高股份	0.00%	0.42	8.92	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.59%	5599.30	48771.29	10.54%	新增
2	000002	万科A	9.25%	2456.65	47044.93	10.17%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.41%	2509.71	37695.85	8.15%	0.00 (0.00%)
4	300628	亿联网络	5.85%	382.77	29760.45	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	5.60%	2497.12	28467.17	6.15%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	5.21%	565.89	26483.53	5.72%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	5.13%	322.53	26089.76	5.64%	0.00 (0.00%)
8	002541	鸿路钢构	5.03%	604.66	25559.12	5.52%	42.30 (7.00%)
9	601021	春秋航空	4.99%	576.80	25379.28	5.48%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	4.71%	830.16	23925.25	5.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.59%	5599.30	48771.29	10.54%	新增
2	000002	万科A	9.25%	2456.65	47044.93	10.17%	0.00 (0.00%)
3	601838	成都银行	7.41%	2509.71	37695.85	8.15%	0.00 (0.00%)
4	300628	亿联网络	5.85%	382.77	29760.45	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002078	太阳纸业	5.60%	2497.12	28467.17	6.15%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	5.21%	565.89	26483.53	5.72%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	5.13%	322.53	26089.76	5.64%	0.00 (0.00%)
8	002541	鸿路钢构	5.03%	604.66	25559.12	5.52%	42.30 (7.00%)
9	601021	春秋航空	4.99%	576.80	25379.28	5.48%	0.00 (0.00%)
10	002938	鹏鼎控股	4.71%	830.16	23925.25	5.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.59%	2456.65	48543.50	9.17%	137.52 (5.60%)
2	002938	鹏鼎控股	6.23%	830.16	35223.70	6.65%	0.00 (0.00%)
3	601021	春秋航空	5.80%	576.80	32762.30	6.19%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	5.77%	322.53	32575.90	6.15%	新增
5	300628	亿联网络	5.52%	382.77	31176.70	5.89%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	5.33%	562.36	30108.90	5.69%	新增
7	601838	成都银行	5.33%	2509.71	30116.50	5.69%	新增
8	002078	太阳纸业	5.08%	2497.12	28691.90	5.42%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	4.88%	565.89	27564.40	5.21%	0.00 (0.00%)
10	600486	扬农化工	4.45%	191.65	25144.20	4.75%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.59%	2456.65	48543.50	9.17%	137.52 (5.60%)
2	002938	鹏鼎控股	6.23%	830.16	35223.70	6.65%	0.00 (0.00%)
3	601021	春秋航空	5.80%	576.80	32762.30	6.19%	0.00 (0.00%)
4	600309	万华化学	5.77%	322.53	32575.90	6.15%	新增
5	300628	亿联网络	5.52%	382.77	31176.70	5.89%	0.00 (0.00%)
6	002541	鸿路钢构	5.33%	562.36	30108.90	5.69%	新增
7	601838	成都银行	5.33%	2509.71	30116.50	5.69%	新增
8	002078	太阳纸业	5.08%	2497.12	28691.90	5.42%	0.00 (0.00%)
9	600036	招商银行	4.88%	565.89	27564.40	5.21%	0.00 (0.00%)
10	600486	扬农化工	4.45%	191.65	25144.20	4.75%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.88%	2319.13	49420.75	9.45%	---
2	02333	长城汽车	7.84%	1826.15	43661.10	8.34%	---
3	601166	兴业银行	6.16%	1874.39	34301.36	6.56%	---
4	00883	中国海洋石油	5.84%	4484.90	32504.86	6.21%	---
5	600900	长江电力	5.75%	1455.82	32027.97	6.12%	---
6	601021	春秋航空	5.66%	576.80	31481.85	6.02%	---
7	300628	亿联网络	5.59%	382.77	31100.15	5.94%	---
8	002078	太阳纸业	5.37%	2497.12	29865.56	5.71%	---
9	600036	招商银行	5.13%	565.89	28549.01	5.46%	---
10	002938	鹏鼎控股	4.97%	830.16	27669.28	5.29%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.88%	2319.13	49420.75	9.45%	---
2	02333	长城汽车	7.84%	1826.15	43661.10	8.34%	---
3	601166	兴业银行	6.16%	1874.39	34301.36	6.56%	---
4	00883	中国海洋石油	5.84%	4484.90	32504.86	6.21%	---
5	600900	长江电力	5.75%	1455.82	32027.97	6.12%	---
6	601021	春秋航空	5.66%	576.80	31481.85	6.02%	---
7	300628	亿联网络	5.59%	382.77	31100.15	5.94%	---
8	002078	太阳纸业	5.37%	2497.12	29865.56	5.71%	---
9	600036	招商银行	5.13%	565.89	28549.01	5.46%	---
10	002938	鹏鼎控股	4.97%	830.16	27669.28	5.29%	---

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