南方中证银行ETF发起联接E
(012547)公募股票型ETF联接指数型
1.6012
-0.14%-0.0022
单位净值 [2025-12-30]
1.6012
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：-3.59%
- 今年以来：29.35%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：53.23%
- 最近三年：48.92%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2026-01-06 |
| 2 | 0.030000 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.030000 | 2025-11-04 |
| 4 | 0.030000 | 2025-10-14 |
| 5 | 0.030000 | 2025-09-05 |
| 6 | 0.068000 | 2024-09-19 |