南方中证银行ETF发起联接E
(012547)公募股票型ETF联接指数型
1.4395
-0.66%-0.0117
单位净值 [2026-04-22]
1.7475
累计净值 [2026-04-22]
1.4300
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-2.58%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：31.43%
- 最近三年：44.09%
- 成立以来：26.13%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.03 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.03 | 2026-01-28 |
| 4 | 0.03 | 2026-01-06 |
| 5 | 0.03 | 2025-12-08 |
| 6 | 0.03 | 2025-11-04 |
| 7 | 0.03 | 2025-10-14 |
| 8 | 0.03 | 2025-09-05 |
| 9 | 0.07 | 2024-09-19 |