南方中证银行ETF发起联接E
(012547)公募股票型ETF联接指数型
1.6129
-0.96%-0.0155
单位净值 [2025-09-22]
1.7109
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-7.85%
- 最近一季：-7.60%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：27.47%
- 最近两年：35.46%
- 最近三年：44.83%
- 成立以来：72.86%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.97 | 5.81 | 0.06 | 1.02% | 0.99% | 0.23 | 3.98% | 3.87% | 0.10 | 1.73% | 1.68% | 0.07 | 1.27% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 8.81 | 8.33 | 0.24 | 2.84% | 2.69% | 0.03 | 0.36% | 0.34% | 0.48 | 5.75% | 5.44% | 0.39 | 4.64% | 4.39% |
| 2024-12-31 | 6.61 | 6.51 | 0.18 | 2.74% | 2.69% | 0.31 | 4.70% | 4.63% | 0.12 | 1.84% | 1.81% | 0.07 | 1.08% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 7.25 | 7.23 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.36 | 4.97% | 4.95% | 0.01 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 6.51 | 6.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.65% | 0.63% | 0.48 | 7.68% | 7.41% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 8.53 | 8.47 | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.30 | 3.58% | 3.56% | 0.17 | 2.01% | 2.00% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 13.60 | 13.49 | 0.62 | 4.60% | 4.56% | 0.71 | 5.26% | 5.21% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 16.50 | 16.37 | 0.74 | 4.53% | 4.50% | 0.50 | 3.03% | 3.00% | 0.37 | 2.23% | 2.21% | 0.05 | 0.30% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 19.17 | 18.37 | 1.25 | 6.83% | 6.54% | 0.71 | 3.88% | 3.72% | 0.51 | 2.77% | 2.66% | 0.08 | 0.43% | 0.41% |
| 2021-06-30 | 13.60 | 12.94 | 1.31 | 10.13% | 9.63% | 0.70 | 5.39% | 5.12% | 0.35 | 2.69% | 2.56% | 0.18 | 1.37% | 1.30% |