中欧景气前瞻一年混合A
(012557)公募混合型
0.8368
-0.25%-0.0021
单位净值 [2025-09-22]
0.8368
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：24.08%
- 最近半年：17.50%
- 今年以来：18.75%
- 最近一年：57.59%
- 最近两年：27.79%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：-16.32%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.57 | 4.56 | 4.14 | 90.46% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.96% | 7.94% | 0.07 | 1.58% | 1.58% |
| 2025-06-30 | 5.25 | 5.22 | 4.73 | 89.99% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 9.95% | 9.88% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.35 | 5.34 | 4.97 | 92.87% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.13% | 7.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.99 | 4.98 | 4.70 | 94.06% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.94% | 5.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.29 | 6.27 | 5.95 | 94.49% | 94.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.51% | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.88 | 7.86 | 7.36 | 93.44% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.56% | 6.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8.39 | 8.37 | 7.61 | 90.75% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.25% | 9.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 11.89 | 11.84 | 11.20 | 94.13% | 94.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 5.86% | 5.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 12.22 | 12.20 | 11.43 | 93.46% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 6.54% | 6.52% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |