建信恒生科技指数发起(QDII)C
(012571)公募QDII指数型
1.1044
-0.79%-0.0087
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-7.62%
- 最近一季:3.51%
- 最近半年:0.15%
- 今年以来:-1.07%
- 最近一年:-9.45%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.44%
- 成立日期:2022-09-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-14 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.79% |
2 |
2024-06-13 |
1.1132 |
1.1132 |
1.18% |
3 |
2024-06-12 |
1.1002 |
1.1002 |
-1.36% |
4 |
2024-06-11 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.23% |
5 |
2024-06-07 |
1.1180 |
1.1180 |
-1.72% |
6 |
2024-06-06 |
1.1376 |
1.1376 |
0.82% |
7 |
2024-06-05 |
1.1283 |
1.1283 |
0.43% |
8 |
2024-06-04 |
1.1235 |
1.1235 |
0.31% |
9 |
2024-06-03 |
1.1200 |
1.1200 |
2.35% |
10 |
2024-05-31 |
1.0943 |
1.0943 |
-1.71% |
11 |
2024-05-30 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.34% |
12 |
2024-05-29 |
1.1171 |
1.1171 |
-2.26% |
13 |
2024-05-28 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.23% |
14 |
2024-05-27 |
1.1455 |
1.1455 |
1.52% |
15 |
2024-05-24 |
1.1284 |
1.1284 |
-2.40% |
16 |
2024-05-23 |
1.1561 |
1.1561 |
-2.28% |
17 |
2024-05-22 |
1.1831 |
1.1831 |
0.20% |
18 |
2024-05-21 |
1.1807 |
1.1807 |
-3.45% |
19 |
2024-05-20 |
1.2229 |
1.2229 |
0.49% |
20 |
2024-05-17 |
1.2169 |
1.2169 |
1.04% |