建信恒生科技指数发起(QDII)C
(012571)公募QDII指数型
1.8105
0.38%+0.0069
单位净值 [2025-09-19]
1.8105
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：12.56%
- 最近一季：21.53%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：36.57%
- 最近一年：67.69%
- 最近两年：51.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：81.05%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：刘明辉 薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.42 | 20.16 | 18.70 | 91.50% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 7.40% | 7.30% | 0.22 | 1.10% | 1.09% |
| 2025-06-30 | 6.15 | 5.64 | 5.22 | 83.47% | 84.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 13.29% | 12.19% | 0.18 | 3.24% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 3.93 | 3.75 | 3.47 | 87.82% | 88.35% | 0.13 | 3.49% | 3.34% | 0.30 | 7.99% | 7.64% | 0.03 | 0.70% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 89.03% | 89.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.60% | 9.26% | 0.01 | 1.37% | 1.33% |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 87.61% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.81% | 10.12% | 0.01 | 1.58% | 1.48% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 89.21% | 89.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.55% | 9.13% | 0.01 | 1.24% | 1.19% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 85.99% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.36% | 9.70% | 0.01 | 3.65% | 3.42% |