富国诚益回报12个月持有混合C
(012577)公募混合型
1.0256
0.25%+0.0026
单位净值 [2024-04-30]
1.0256
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：7.33%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：张士扬 易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10325.07 | 6.60% | 41.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4398.30 | 2.81% | 17.62% |
| 采矿业 | 4170.09 | 2.67% | 16.70% |
| 金融业 | 4106.11 | 2.63% | 16.45% |
| 卫生和社会工作 | 1420.74 | 0.91% | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.27 | 0.34% | 2.16% |
| 批发和零售业 | 2.44 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24993.10 | 14.55% | 58.94% |
| 采矿业 | 6516.57 | 3.79% | 15.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4149.58 | 2.42% | 9.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2434.42 | 1.42% | 5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1906.86 | 1.11% | 4.50% |
| 卫生和社会工作 | 1806.65 | 1.05% | 4.26% |
| 金融业 | 568.54 | 0.33% | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.78 | 0.01% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |