富国诚益回报12个月持有混合C
(012577)公募混合型
1.0256
0.25%+0.0026
单位净值 [2024-04-30]
1.0256
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：7.33%
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：张士扬 易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||