南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
(012585)公募QDII
1.4115
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-20]
1.4115
累计净值 [2026-04-20]
1.4114
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：-8.97%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：23.10%
- 最近两年：116.29%
- 最近三年：88.10%
- 成立以来：41.15%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 25281.06 | 21.29% | 23.25% |
| 工业 | 22428.50 | 18.89% | 20.62% |
| 通讯 | 18926.23 | 15.94% | 17.40% |
| 非必需消费品 | 18801.52 | 15.83% | 17.29% |
| 必需消费品 | 9148.31 | 7.70% | 8.41% |
| 材料 | 7753.07 | 6.53% | 7.13% |
| 医疗保健 | 5650.87 | 4.76% | 5.20% |
| 房地产 | 763.31 | 0.64% | 0.70% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 32177.64 | 31.70% | 36.07% |
| 科技 | 14702.58 | 14.49% | 16.48% |
| 通讯 | 14197.40 | 13.99% | 15.92% |
| 工业 | 8993.97 | 8.86% | 10.08% |
| 医疗保健 | 8152.69 | 8.03% | 9.14% |
| 金融 | 6183.49 | 6.09% | 6.93% |
| 必需消费品 | 3262.97 | 3.21% | 3.66% |
| 房地产 | 782.02 | 0.77% | 0.88% |
| 材料 | 749.99 | 0.74% | 0.84% |