南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
(012585)公募QDII
1.5201
-0.13%-0.0020
单位净值 [2025-09-18]
1.5201
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：20.57%
- 最近半年：20.18%
- 今年以来：57.07%
- 最近一年：105.70%
- 最近两年：129.03%
- 最近三年：124.53%
- 成立以来：52.01%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.24 | 11.88 | 10.88 | 88.49% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 9.24% | 8.96% | 0.27 | 2.27% | 2.20% |
| 2025-06-30 | 10.20 | 10.15 | 8.92 | 87.37% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 10.82% | 10.77% | 0.18 | 1.81% | 1.80% |
| 2024-12-31 | 4.12 | 3.87 | 3.44 | 82.56% | 83.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 16.83% | 15.83% | 0.02 | 0.61% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 2.72 | 2.70 | 2.47 | 90.80% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.35% | 8.29% | 0.02 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 2.55 | 2.51 | 2.27 | 88.98% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.97% | 9.81% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.71 | 2.65 | 2.21 | 81.27% | 81.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.53% | 10.31% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 3.24 | 3.20 | 2.66 | 81.96% | 82.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.89% | 6.81% | 0.07 | 2.31% | 2.28% |
| 2022-06-30 | 3.54 | 3.52 | 3.14 | 88.48% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 11.28% | 11.20% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 3.97 | 3.97 | 3.27 | 82.20% | 82.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 17.75% | 17.72% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |