南方港股创新视野一年持有混合C

(012587)公募混合型
+添加自选
1.5703 0.31%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.5703
累计净值 [2026-04-22]
1.5752 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.68%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：3.73%
  • 今年以来：9.31%
  • 最近一年：22.35%
  • 最近两年：71.90%
  • 最近三年：57.74%
  • 成立以来：57.03%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：史博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1084.67 4.58% 56.99%
制造业 467.37 1.97% 24.56%
水利、环境和公共设施管理业 351.25 1.48% 18.45%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1717.52 6.90% 78.86%
制造业 460.50 1.85% 21.14%