南方港股创新视野一年持有混合C
(012587)公募混合型
1.5814
0.45%+0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.5814
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：13.04%
- 最近半年：17.62%
- 今年以来：45.14%
- 最近一年：73.49%
- 最近两年：76.12%
- 最近三年：69.90%
- 成立以来：58.14%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：史博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.65 | 1.30 | 78.63% | 78.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 18.97% | 18.89% | 0.04 | 2.40% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 84.88% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.61% | 14.58% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.78 | 83.95% | 84.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 16.01% | 15.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 80.58% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 15.97% | 15.92% | 0.04 | 3.45% | 3.44% |
| 2023-12-31 | 1.48 | 1.12 | 0.81 | 40.23% | 54.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 59.69% | 45.15% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.70 | 1.69 | 1.05 | 61.72% | 61.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 35.75% | 35.59% | 0.04 | 2.53% | 2.52% |
| 2022-12-31 | 2.60 | 2.37 | 2.04 | 76.36% | 78.42% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.52 | 22.01% | 20.09% | 0.04 | 1.57% | 1.44% |
| 2022-06-30 | 2.55 | 2.49 | 1.26 | 48.14% | 49.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 51.26% | 50.10% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |