南方港股通优势企业混合A
(012588)公募混合型
1.2358
0.29%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
1.2358
累计净值 [2026-04-21]
1.2394
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：-7.57%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：44.71%
- 最近两年：63.79%
- 最近三年：53.86%
- 成立以来：23.58%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2358 | 1.2358 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 1.2322 | 1.2322 | +0.60% |
| 2026-04-17 | 1.2249 | 1.2249 | -1.17% |
| 2026-04-16 | 1.2394 | 1.2394 | +1.94% |
| 2026-04-15 | 1.2158 | 1.2158 | -0.38% |
| 2026-04-14 | 1.2204 | 1.2204 | +1.14% |
| 2026-04-13 | 1.2066 | 1.2066 | -1.20% |
| 2026-04-10 | 1.2213 | 1.2213 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.2195 | 1.2195 | +0.53% |
| 2026-04-08 | 1.2131 | 1.2131 | +3.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股通优势企业混合A | 1.26% | 3.00% | -7.57% | -1.79% | 44.71% | -1.14% |
| 同类型排名 | 4819/9844 | 5401/9844 | 7981/9844 | 7322/9844 | 2609/9844 | 7721/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
骆帅 上任时间：2021-07-21
骆帅先生:清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经 展开∨ 收起∧