南方港股通优势企业混合A
(012588)公募混合型
1.1677
-2.43%-0.0291
单位净值 [2026-06-05]
1.1677
累计净值 [2026-06-05]
1.1803
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：-7.63%
- 最近半年：-9.46%
- 今年以来：-6.58%
- 最近一年：21.72%
- 最近两年：48.02%
- 最近三年：51.57%
- 成立以来：16.77%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1677 | 1.1677 | -2.43% |
| 2026-06-04 | 1.1968 | 1.1968 | -1.23% |
| 2026-06-03 | 1.2117 | 1.2117 | -0.14% |
| 2026-06-02 | 1.2134 | 1.2134 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 1.1956 | 1.1956 | -0.28% |
| 2026-05-29 | 1.1990 | 1.1990 | -0.43% |
| 2026-05-28 | 1.2042 | 1.2042 | -0.12% |
| 2026-05-27 | 1.2057 | 1.2057 | -0.37% |
| 2026-05-26 | 1.2102 | 1.2102 | +0.15% |
| 2026-05-25 | 1.2084 | 1.2084 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方港股通优势企业混合A | -2.61% | -4.25% | -7.63% | -9.46% | 21.72% | -6.58% |
| 同类型排名 | 1682/9847 | 1458/9847 | 1705/9847 | 1780/9847 | 969/9847 | 1729/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
骆帅 上任时间：2021-07-21
骆帅先生:清华大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年3月31日至2015年5月28日,任南方成份、南方安心基金经理助理;2015年6月19日至2019年1月25日,任南方价值基金经理;2015年5月28日至2020年2月7日,任南方高端装备基金经理;2018年8月10日至2020年5月15日,任南方共享经济混合基金经理;2015年6月19日至今,任南方成长基金经 展开∨ 收起∧