南方港股通优势企业混合A
(012588)公募混合型
1.2488
0.96%+0.0120
单位净值 [2025-09-19]
1.2488
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.21%
- 最近一季：32.08%
- 最近半年：29.36%
- 今年以来：51.61%
- 最近一年：70.95%
- 最近两年：61.09%
- 最近三年：59.69%
- 成立以来：24.88%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1986.50 | 0.76% | 99.98% |
| 金融业 | 0.25 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12806.09 | 4.58% | 100.00% |
| 金融业 | 0.23 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15 | 0.00% | 0.00% |