南方港股通优势企业混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	37.40	15982.81	0.00%	3.40 (9.09%)
2	00883	中国海洋石油	5.22%	389.00	9617.09	0.01%	新增
3	01378	中国宏桥	4.33%	260.00	7979.75	0.03%	-107.00 (-41.15%)
4	00300	美的集团	4.02%	100.26	7418.36	0.15%	-9.50 (-9.48%)
5	02208	金风科技	3.83%	560.18	7063.04	0.72%	-136.00 (-24.28%)
6	01211	比亚迪股份	3.24%	64.00	5978.63	0.02%	新增
7	01109	华润置地	3.09%	225.00	5689.73	0.03%	新增
8	02899	紫金矿业	2.98%	181.00	5491.21	0.03%	-169.00 (-93.37%)
9	00981	中芯国际	2.94%	121.00	5416.63	0.02%	1.00 (0.83%)
10	03750	宁德时代	2.00%	6.80	3683.49	0.04%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	37.40	15982.81	0.00%	3.40 (9.09%)
2	00883	中国海洋石油	5.22%	389.00	9617.09	0.01%	新增
3	01378	中国宏桥	4.33%	260.00	7979.75	0.03%	-107.00 (-41.15%)
4	00300	美的集团	4.02%	100.26	7418.36	0.15%	-9.50 (-9.48%)
5	02208	金风科技	3.83%	560.18	7063.04	0.72%	-136.00 (-24.28%)
6	01211	比亚迪股份	3.24%	64.00	5978.63	0.02%	新增
7	01109	华润置地	3.09%	225.00	5689.73	0.03%	新增
8	02899	紫金矿业	2.98%	181.00	5491.21	0.03%	-169.00 (-93.37%)
9	00981	中芯国际	2.94%	121.00	5416.63	0.02%	1.00 (0.83%)
10	03750	宁德时代	2.00%	6.80	3683.49	0.04%	新增
11	300750	宁德时代	0.98%	4.51	1810.06	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	34.00	18394.98	0.00%	-32.65 (-96.03%)
2	03993	洛阳钼业	5.44%	672.00	11677.98	0.17%	-1068.00 (-158.93%)
3	02899	紫金矿业	5.25%	350.00	11273.09	0.06%	-380.00 (-108.57%)
4	01378	中国宏桥	5.03%	367.00	10812.93	0.04%	-622.25 (-169.55%)
5	03606	福耀玻璃	4.24%	150.00	9104.46	0.25%	-175.04 (-116.69%)
6	02208	金风科技	3.93%	696.18	8432.26	0.90%	新增
7	00300	美的集团	3.92%	109.76	8421.72	0.17%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	3.91%	65.06	8391.43	0.00%	新增
9	00981	中芯国际	3.61%	120.00	7744.21	0.02%	新增
10	300274	阳光电源	2.95%	37.00	6328.48	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	34.00	18394.98	0.00%	-32.65 (-96.03%)
2	03993	洛阳钼业	5.44%	672.00	11677.98	0.17%	-1068.00 (-158.93%)
3	02899	紫金矿业	5.25%	350.00	11273.09	0.06%	-380.00 (-108.57%)
4	01378	中国宏桥	5.03%	367.00	10812.93	0.04%	-622.25 (-169.55%)
5	03606	福耀玻璃	4.24%	150.00	9104.46	0.25%	-175.04 (-116.69%)
6	02208	金风科技	3.93%	696.18	8432.26	0.90%	新增
7	00300	美的集团	3.92%	109.76	8421.72	0.17%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	3.91%	65.06	8391.43	0.00%	新增
9	00981	中芯国际	3.61%	120.00	7744.21	0.02%	新增
10	300274	阳光电源	2.95%	37.00	6328.48	0.02%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	-8.60 (-12.90%)
2	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	110.00 (33.84%)
3	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	450.06 (71.43%)
4	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	-300.00 (-46.15%)
5	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	268.00 (50.76%)
6	03993	洛阳钼业	3.98%	1740.00	11338.77	4.63%	1590.00 (91.38%)
7	02899	紫金矿业	3.85%	730.00	10979.91	4.48%	-70.00 (-9.59%)
8	01378	中国宏桥	3.74%	989.25	10671.91	4.35%	390.00 (39.42%)
9	03998	波司登	2.95%	1889.80	8399.69	3.43%	-726.20 (-38.43%)
10	00005	汇丰控股	2.84%	130.00	8103.69	3.31%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.94%	66.65	22653.14	9.24%	-8.60 (-12.90%)
2	03606	福耀玻璃	4.72%	325.04	13453.42	5.49%	110.00 (33.84%)
3	01910	新秀丽	4.70%	630.06	13398.51	5.47%	450.06 (71.43%)
4	00883	中国海洋石油	4.66%	650.00	13288.62	5.42%	-300.00 (-46.15%)
5	06690	海尔智家	4.41%	528.00	12577.46	5.13%	268.00 (50.76%)
6	03993	洛阳钼业	3.98%	1740.00	11338.77	4.63%	1590.00 (91.38%)
7	02899	紫金矿业	3.85%	730.00	10979.91	4.48%	-70.00 (-9.59%)
8	01378	中国宏桥	3.74%	989.25	10671.91	4.35%	390.00 (39.42%)
9	03998	波司登	2.95%	1889.80	8399.69	3.43%	-726.20 (-38.43%)
10	00005	汇丰控股	2.84%	130.00	8103.69	3.31%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	75.25	20021.48	9.69%	0.00 (0.00%)
2	02015	理想汽车-W	5.83%	100.00	13330.50	6.45%	-10.00 (-10.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.90%	950.00	11191.82	5.41%	-80.00 (-8.42%)
4	02899	紫金矿业	4.03%	800.00	9221.69	4.46%	250.00 (31.25%)
5	00941	中国移动	3.85%	150.00	8808.46	4.26%	-17.00 (-11.33%)
6	03311	中国建筑国际	3.76%	1050.00	8592.32	4.16%	198.00 (18.86%)
7	03998	波司登	3.64%	2616.00	8321.06	4.03%	816.00 (31.19%)
8	00981	中芯国际	3.54%	450.00	8098.89	3.92%	-90.00 (-20.00%)
9	03606	福耀玻璃	3.24%	215.04	7405.19	3.58%	85.00 (39.53%)
10	02328	中国财险	2.87%	780.00	6559.58	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	75.25	20021.48	9.69%	0.00 (0.00%)
2	02015	理想汽车-W	5.83%	100.00	13330.50	6.45%	-10.00 (-10.00%)
3	00883	中国海洋石油	4.90%	950.00	11191.82	5.41%	-80.00 (-8.42%)
4	02899	紫金矿业	4.03%	800.00	9221.69	4.46%	250.00 (31.25%)
5	00941	中国移动	3.85%	150.00	8808.46	4.26%	-17.00 (-11.33%)
6	03311	中国建筑国际	3.76%	1050.00	8592.32	4.16%	198.00 (18.86%)
7	03998	波司登	3.64%	2616.00	8321.06	4.03%	816.00 (31.19%)
8	00981	中芯国际	3.54%	450.00	8098.89	3.92%	-90.00 (-20.00%)
9	03606	福耀玻璃	3.24%	215.04	7405.19	3.58%	85.00 (39.53%)
10	02328	中国财险	2.87%	780.00	6559.58	3.17%	0.00 (0.00%)
11	01801	信达生物	2.71%	160.00	6198.54	3.00%	---
12	01171	兖矿能源	2.35%	400.00	5379.32	2.60%	---
13	00669	创科实业	2.28%	61.85	5215.43	2.52%	---
14	06690	海尔智家	2.27%	260.00	5195.36	2.51%	---
15	02367	巨子生物	1.98%	140.00	4516.60	2.19%	---
16	00388	香港交易所	1.91%	18.00	4371.61	2.12%	---
17	01585	雅迪控股	1.90%	350.00	4351.67	2.11%	---
18	01910	新秀丽	1.84%	180.00	4200.33	2.03%	---
19	03690	美团-W	1.63%	50.08	3716.54	1.80%	---
20	01378	中国宏桥	1.52%	599.25	3470.10	1.68%	---
21	01929	周大福	1.51%	328.46	3458.77	1.67%	---
22	00688	中国海外发展	1.42%	260.00	3242.09	1.57%	---
23	00836	华润电力	1.41%	227.60	3225.84	1.56%	---
24	01357	美图公司	1.28%	900.00	2936.15	1.42%	---
25	01548	金斯瑞生物科技	1.21%	154.20	2775.22	1.34%	---
26	00168	青岛啤酒股份	1.03%	49.60	2355.30	1.14%	---
27	01211	比亚迪股份	1.02%	12.00	2331.52	1.13%	---
28	00992	联想集团	0.95%	220.00	2177.10	1.05%	---
29	02020	安踏体育	0.92%	30.70	2107.44	1.02%	---
30	01209	华润万象生活	0.88%	80.00	2019.06	0.98%	---
31	01898	中煤能源	0.84%	300.00	1930.25	0.93%	---
32	06979	珍酒李渡	0.78%	200.00	1779.82	0.86%	---
33	06078	海吉亚医疗	0.56%	39.90	1276.38	0.62%	---
34	00914	海螺水泥	0.54%	75.00	1226.12	0.59%	---
35	01088	中国神华	0.53%	50.00	1212.07	0.59%	---
36	01138	中远海能	0.44%	150.00	1001.83	0.48%	---
37	02313	申洲国际	0.32%	10.00	728.60	0.35%	---
38	02601	中国太保	0.31%	50.00	714.10	0.35%	---
39	00425	敏实集团	0.31%	49.00	700.71	0.34%	---
40	01398	工商银行	0.30%	200.00	692.35	0.33%	---
41	06865	福莱特玻璃	0.26%	50.00	597.20	0.29%	---
42	00152	深圳国际	0.26%	100.00	596.29	0.29%	---
43	02099	中国黄金国际	0.26%	20.00	604.45	0.29%	---
44	02273	固生堂	0.26%	13.00	593.76	0.29%	---
45	03993	洛阳钼业	0.25%	150.00	580.43	0.28%	---
46	02359	药明康德	0.25%	8.00	575.99	0.28%	---
47	00772	阅文集团	0.23%	20.00	526.51	0.25%	---
48	01448	福寿园	0.21%	100.00	480.30	0.23%	---
49	01896	猫眼娱乐	0.18%	50.00	406.89	0.20%	---
50	09896	名创优品	0.16%	10.00	363.85	0.18%	---
51	02883	中海油田服务	0.16%	50.00	361.58	0.17%	---
52	00788	中国铁塔	0.16%	500.00	371.55	0.18%	---
53	03808	中国重汽	0.15%	25.00	347.08	0.17%	---
54	03618	重庆农村商业银行	0.12%	100.00	274.58	0.13%	---
55	00598	中国外运	0.06%	45.10	133.65	0.06%	---
56	01528	红星美凯龙	0.03%	31.12	60.92	0.03%	---
57	06869	长飞光纤光缆	0.00%	0.15	1.14	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	75.25	23006.07	10.20%	-3.00 (-3.99%)
2	02015	理想汽车-W	5.28%	110.00	13742.11	6.10%	100.00 (90.91%)
3	00883	中国海洋石油	4.09%	1030.00	10635.96	4.72%	230.00 (22.33%)
4	00981	中芯国际	3.90%	540.00	10156.53	4.50%	420.00 (77.78%)
5	03690	美团-W	3.90%	90.03	10151.05	4.50%	-50.98 (-56.62%)
6	00941	中国移动	3.79%	167.00	9861.82	4.37%	42.00 (25.15%)
7	00388	香港交易所	3.66%	35.00	9525.90	4.23%	-4.00 (-11.43%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7398.54	3.28%	30.00 (15.85%)
9	03311	中国建筑国际	2.70%	852.00	7014.76	3.11%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.41%	780.00	6263.75	2.78%	280.00 (35.90%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.84%	75.25	23006.07	10.20%	-3.00 (-3.99%)
2	02015	理想汽车-W	5.28%	110.00	13742.11	6.10%	100.00 (90.91%)
3	00883	中国海洋石油	4.09%	1030.00	10635.96	4.72%	230.00 (22.33%)
4	00981	中芯国际	3.90%	540.00	10156.53	4.50%	420.00 (77.78%)
5	03690	美团-W	3.90%	90.03	10151.05	4.50%	-50.98 (-56.62%)
6	00941	中国移动	3.79%	167.00	9861.82	4.37%	42.00 (25.15%)
7	00388	香港交易所	3.66%	35.00	9525.90	4.23%	-4.00 (-11.43%)
8	06078	海吉亚医疗	2.84%	189.26	7398.54	3.28%	30.00 (15.85%)
9	03311	中国建筑国际	2.70%	852.00	7014.76	3.11%	0.00 (0.00%)
10	02328	中国财险	2.41%	780.00	6263.75	2.78%	280.00 (35.90%)
11	00836	华润电力	2.30%	367.60	5998.88	2.66%	---
12	02899	紫金矿业	2.24%	550.00	5831.52	2.59%	---
13	01211	比亚迪股份	2.21%	25.00	5762.38	2.56%	---
14	01801	信达生物	2.20%	210.00	5731.03	2.54%	---
15	03998	波司登	2.10%	1800.00	5476.56	2.43%	---
16	00168	青岛啤酒股份	2.01%	79.60	5225.34	2.32%	---
17	02688	新奥能源	1.97%	57.00	5129.16	2.28%	---
18	06690	海尔智家	1.75%	200.00	4545.36	2.02%	---
19	00688	中国海外发展	1.69%	280.00	4409.28	1.96%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.63%	1000.00	4231.89	1.88%	---
21	03606	福耀玻璃	1.49%	130.04	3884.57	1.72%	---
22	02331	李宁	1.49%	100.10	3890.03	1.73%	---
23	01929	周大福	1.43%	287.38	3730.62	1.65%	---
24	03347	泰格医药	1.34%	85.00	3499.14	1.55%	---
25	01585	雅迪控股	1.26%	200.00	3285.94	1.46%	---
26	00853	微创医疗	1.20%	240.00	3133.26	1.39%	---
27	01209	华润万象生活	1.10%	80.00	2869.20	1.27%	---
28	09896	名创优品	1.05%	89.80	2736.34	1.21%	---
29	01548	金斯瑞生物科技	0.96%	154.20	2502.18	1.11%	---
30	02269	药明生物	0.95%	71.55	2477.09	1.10%	---
31	09868	小鹏汽车-W	0.89%	50.00	2304.95	1.02%	---
32	06606	诺辉健康	0.87%	90.00	2269.45	1.01%	---
33	00839	中教控股	0.86%	400.10	2250.19	1.00%	---
34	00291	华润啤酒	0.73%	40.00	1902.97	0.84%	---
35	00669	创科实业	0.66%	21.85	1715.37	0.76%	---
36	03898	时代电气	0.57%	55.53	1494.97	0.66%	---
37	00763	中兴通讯	0.56%	50.00	1447.51	0.64%	---
38	01415	高伟电子	0.51%	100.00	1335.03	0.59%	---
39	01093	石药集团	0.48%	200.00	1255.74	0.56%	---
40	00425	敏实集团	0.37%	49.00	971.31	0.43%	---
41	03888	金山软件	0.33%	30.00	853.29	0.38%	---
42	00968	信义光能	0.32%	100.00	834.39	0.37%	---
43	00992	联想集团	0.29%	100.00	753.26	0.33%	---
44	02382	舜宇光学科技	0.28%	10.05	724.13	0.32%	---
45	00285	比亚迪电子	0.25%	30.00	655.53	0.29%	---
46	01821	ESR	0.24%	50.00	619.57	0.27%	---
47	01378	中国宏桥	0.23%	100.00	586.38	0.26%	---
48	02319	蒙牛乳业	0.21%	20.00	543.97	0.24%	---
49	03668	兖煤澳大利亚	0.20%	23.80	523.34	0.23%	---
50	02020	安踏体育	0.16%	5.70	420.69	0.19%	---
51	03808	中国重汽	0.13%	25.00	350.81	0.16%	---
52	06699	时代天使	0.12%	4.50	303.08	0.13%	---
53	00558	力劲科技	0.12%	46.50	303.53	0.13%	---
54	06869	长飞光纤光缆	0.06%	14.75	161.83	0.07%	---
55	01528	红星美凯龙	0.03%	31.12	88.95	0.04%	---
56	02186	绿叶制药	0.03%	24.25	74.01	0.03%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	78.25	23346.06	9.11%	11.00 (14.06%)
2	03690	美团-W	7.60%	141.00	22003.65	8.59%	25.00 (17.73%)
3	00388	香港交易所	4.06%	39.00	11747.22	4.58%	35.00 (89.74%)
4	02331	李宁	3.76%	180.10	10899.48	4.25%	-68.55 (-38.06%)
5	03898	时代电气	2.96%	247.91	8581.21	3.35%	48.48 (19.56%)
6	06690	海尔智家	2.95%	359.98	8553.48	3.34%	10.00 (2.78%)
7	06078	海吉亚医疗	2.75%	159.26	7966.68	3.11%	-30.00 (-18.84%)
8	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.78%	305.00 (38.12%)
9	03311	中国建筑国际	2.30%	852.00	6674.55	2.60%	10.80 (1.27%)
10	03998	波司登	2.17%	1900.00	6296.66	2.46%	500.00 (26.32%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.06%	78.25	23346.06	9.11%	11.00 (14.06%)
2	03690	美团-W	7.60%	141.00	22003.65	8.59%	25.00 (17.73%)
3	00388	香港交易所	4.06%	39.00	11747.22	4.58%	35.00 (89.74%)
4	02331	李宁	3.76%	180.10	10899.48	4.25%	-68.55 (-38.06%)
5	03898	时代电气	2.96%	247.91	8581.21	3.35%	48.48 (19.56%)
6	06690	海尔智家	2.95%	359.98	8553.48	3.34%	10.00 (2.78%)
7	06078	海吉亚医疗	2.75%	159.26	7966.68	3.11%	-30.00 (-18.84%)
8	00883	中国海洋石油	2.46%	800.00	7131.87	2.78%	305.00 (38.12%)
9	03311	中国建筑国际	2.30%	852.00	6674.55	2.60%	10.80 (1.27%)
10	03998	波司登	2.17%	1900.00	6296.66	2.46%	500.00 (26.32%)
11	01801	信达生物	2.07%	200.00	5984.91	2.34%	---
12	02688	新奥能源	2.03%	60.00	5874.14	2.29%	---
13	00941	中国移动	1.99%	125.00	5778.34	2.25%	---
14	00853	微创医疗	1.90%	300.00	5507.01	2.15%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.89%	79.60	5482.14	2.14%	---
16	02899	紫金矿业	1.70%	520.00	4914.41	1.92%	---
17	00836	华润电力	1.69%	342.60	4884.31	1.91%	---
18	01691	JS环球生活	1.45%	535.15	4192.35	1.64%	---
19	01880	中国中免	1.35%	19.00	3903.59	1.52%	---
20	03323	中国建材	1.34%	680.00	3893.59	1.52%	---
21	09992	泡泡玛特	1.29%	210.90	3733.90	1.46%	---
22	02269	药明生物	1.29%	69.80	3731.66	1.46%	---
23	09995	荣昌生物-B	1.25%	70.00	3620.42	1.41%	---
24	09926	康方生物	1.19%	90.00	3456.95	1.35%	---
25	01548	金斯瑞生物科技	1.18%	154.20	3422.89	1.34%	---
26	02328	中国财险	1.14%	500.00	3309.57	1.29%	---
27	03606	福耀玻璃	1.11%	110.00	3218.01	1.26%	---
28	01951	锦欣生殖	1.08%	487.05	3136.83	1.22%	---
29	01211	比亚迪股份	1.07%	18.00	3096.79	1.21%	---
30	02238	广汽集团	1.05%	650.00	3054.09	1.19%	---
31	00268	金蝶国际	1.03%	200.00	2990.67	1.17%	---
32	00291	华润啤酒	1.01%	60.00	2923.67	1.14%	---
33	09922	九毛九	0.96%	150.00	2793.70	1.09%	---
34	00839	中教控股	0.86%	275.10	2481.96	0.97%	---
35	01347	华虹半导体	0.84%	100.00	2434.16	0.95%	---
36	01929	周大福	0.80%	163.74	2328.52	0.91%	---
37	01299	友邦保险	0.80%	30.00	2326.08	0.91%	---
38	01876	百威亚太	0.76%	100.00	2192.98	0.86%	---
39	01209	华润万象生活	0.73%	60.00	2125.09	0.83%	---
40	00981	中芯国际	0.62%	120.00	1792.26	0.70%	---
41	00241	阿里健康	0.62%	300.00	1782.07	0.70%	---
42	01072	东方电气	0.61%	150.00	1779.39	0.69%	---
43	02382	舜宇光学科技	0.57%	20.05	1662.95	0.65%	---
44	01093	石药集团	0.51%	200.00	1464.96	0.57%	---
45	01772	赣锋锂业	0.50%	27.72	1443.59	0.56%	---
46	01585	雅迪控股	0.48%	120.00	1399.93	0.55%	---
47	00558	力劲科技	0.40%	200.25	1148.39	0.45%	---
48	00285	比亚迪电子	0.39%	50.00	1121.05	0.44%	---
49	02359	药明康德	0.38%	15.00	1104.75	0.43%	---
50	06606	诺辉健康	0.33%	60.00	943.29	0.37%	---
51	03993	洛阳钼业	0.33%	300.00	964.73	0.38%	---
52	00669	创科实业	0.31%	11.45	890.85	0.35%	---
53	01458	周黑鸭	0.27%	156.90	787.67	0.31%	---
54	01818	招金矿业	0.27%	100.00	775.36	0.30%	---
55	00696	中国民航信息网络	0.25%	50.00	736.95	0.29%	---
56	00826	天工国际	0.25%	284.40	731.65	0.29%	---
57	02015	理想汽车-W	0.24%	10.00	686.03	0.27%	---
58	01378	中国宏桥	0.23%	100.00	658.34	0.26%	---
59	01109	华润置地	0.22%	20.00	638.69	0.25%	---
60	02380	中国电力	0.21%	201.70	594.57	0.23%	---
61	00868	信义玻璃	0.18%	40.00	519.53	0.20%	---
62	09869	海伦司	0.18%	40.00	529.53	0.21%	---
63	02020	安踏体育	0.18%	5.70	520.87	0.20%	---
64	06699	时代天使	0.17%	4.50	494.42	0.19%	---
65	06049	保利物业	0.14%	10.00	411.35	0.16%	---
66	06869	长飞光纤光缆	0.12%	28.35	352.01	0.14%	---
67	00855	中国水务	0.10%	49.60	285.77	0.11%	---
68	03320	华润医药	0.10%	50.00	282.27	0.11%	---
69	01193	华润燃气(一百)	0.09%	10.00	261.73	0.10%	---
70	01316	耐世特	0.06%	39.80	181.67	0.07%	---
71	09939	开拓药业-B	0.06%	20.00	175.97	0.07%	---
72	06186	中国飞鹤	0.06%	30.00	177.94	0.07%	---
73	01765	希望教育	0.06%	300.00	187.59	0.07%	---
74	00909	明源云	0.04%	20.00	125.42	0.05%	---
75	02869	绿城服务	0.03%	20.40	94.39	0.04%	---
76	02400	心动公司	0.03%	4.36	84.12	0.03%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	67.25	20382.09	7.71%	---
2	03690	美团-W	5.85%	116.00	19265.04	7.29%	---
3	02331	李宁	4.70%	248.65	15459.15	5.85%	---
4	06690	海尔智家	2.64%	349.98	8694.65	3.29%	---
5	06078	海吉亚医疗	2.56%	189.26	8440.65	3.19%	---
6	00941	中国移动	2.55%	200.00	8380.86	3.17%	---
7	00168	青岛啤酒股份	2.33%	110.00	7676.19	2.90%	---
8	03323	中国建材	2.18%	1000.00	7166.49	2.71%	---
9	03898	时代电气	2.01%	199.43	6600.31	2.50%	---
10	00836	华润电力	1.95%	462.60	6408.90	2.42%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	67.25	20382.09	7.71%	---
2	03690	美团-W	5.85%	116.00	19265.04	7.29%	---
3	02331	李宁	4.70%	248.65	15459.15	5.85%	---
4	06690	海尔智家	2.64%	349.98	8694.65	3.29%	---
5	06078	海吉亚医疗	2.56%	189.26	8440.65	3.19%	---
6	00941	中国移动	2.55%	200.00	8380.86	3.17%	---
7	00168	青岛啤酒股份	2.33%	110.00	7676.19	2.90%	---
8	03323	中国建材	2.18%	1000.00	7166.49	2.71%	---
9	03898	时代电气	2.01%	199.43	6600.31	2.50%	---
10	00836	华润电力	1.95%	462.60	6408.90	2.42%	---
11	03311	中国建筑国际	1.90%	841.20	6244.27	2.36%	---
12	09992	泡泡玛特	1.78%	180.90	5863.28	2.22%	---
13	03998	波司登	1.77%	1400.00	5830.69	2.21%	---
14	01691	JS环球生活	1.76%	661.10	5778.04	2.19%	---
15	01211	比亚迪股份	1.63%	20.00	5370.59	2.03%	---
16	01171	兖矿能源	1.60%	250.00	5259.42	1.99%	---
17	00291	华润啤酒	1.52%	100.00	5002.86	1.89%	---
18	02269	药明生物	1.49%	79.80	4899.93	1.85%	---
19	00883	中国海洋石油	1.33%	495.00	4385.59	1.66%	---
20	02380	中国电力	1.28%	991.70	4223.50	1.60%	---
21	06098	碧桂园服务	1.18%	129.80	3879.58	1.47%	---
22	06969	思摩尔国际	1.13%	180.00	3725.21	1.41%	---
23	03968	招商银行	1.09%	80.00	3591.80	1.36%	---
24	02688	新奥能源	1.00%	30.00	3307.02	1.25%	---
25	02238	广汽集团	0.99%	500.00	3245.45	1.23%	---
26	01548	金斯瑞生物科技	0.99%	134.40	3269.97	1.24%	---
27	03800	协鑫科技	0.98%	1000.00	3241.17	1.23%	---
28	01109	华润置地	0.95%	100.00	3130.00	1.18%	---
29	01951	锦欣生殖	0.91%	487.05	3011.44	1.14%	---
30	01579	颐海国际	0.74%	100.00	2420.19	0.92%	---
31	03908	中金公司	0.74%	170.00	2430.79	0.92%	---
32	01929	周大福	0.74%	193.74	2445.50	0.93%	---
33	00881	中升控股	0.71%	49.70	2352.54	0.89%	---
34	01024	快手-W	0.68%	30.00	2242.31	0.85%	---
35	01772	赣锋锂业	0.63%	28.00	2067.68	0.78%	---
36	02359	药明康德	0.62%	22.78	2035.79	0.77%	---
37	03347	泰格医药	0.61%	26.00	2016.71	0.76%	---
38	00916	龙源电力	0.58%	146.60	1900.62	0.72%	---
39	09922	九毛九	0.54%	100.00	1783.07	0.67%	---
40	01801	信达生物	0.54%	60.00	1790.77	0.68%	---
41	01209	华润万象生活	0.51%	50.00	1663.34	0.63%	---
42	02899	紫金矿业	0.50%	200.00	1643.68	0.62%	---
43	02382	舜宇光学科技	0.49%	14.85	1624.28	0.61%	---
44	02313	申洲国际	0.49%	20.00	1625.72	0.62%	---
45	00853	微创医疗	0.47%	80.00	1556.45	0.59%	---
46	00839	中教控股	0.46%	229.60	1523.69	0.58%	---
47	09868	小鹏汽车-W	0.46%	14.00	1513.34	0.57%	---
48	01378	中国宏桥	0.46%	200.00	1517.11	0.57%	---
49	03759	康龙化成	0.40%	19.50	1309.92	0.50%	---
50	00868	信义玻璃	0.40%	81.90	1318.15	0.50%	---
51	02015	理想汽车-W	0.40%	10.00	1307.59	0.49%	---
52	00388	香港交易所	0.40%	4.00	1320.41	0.50%	---
53	01458	周黑鸭	0.32%	230.35	1063.76	0.40%	---
54	03606	福耀玻璃	0.31%	30.00	1021.10	0.39%	---
55	01876	百威亚太	0.31%	50.00	1004.85	0.38%	---
56	01108	洛阳玻璃股份	0.31%	80.00	1007.07	0.38%	---
57	00268	金蝶国际	0.29%	60.00	944.13	0.36%	---
58	00981	中芯国际	0.28%	60.00	932.84	0.35%	---
59	00669	创科实业	0.26%	12.35	864.47	0.33%	---
60	09633	农夫山泉	0.23%	20.00	770.53	0.29%	---
61	00826	天工国际	0.22%	294.40	712.50	0.27%	---
62	02400	心动公司	0.21%	40.00	699.55	0.26%	---
63	00960	龙湖集团	0.19%	20.00	633.70	0.24%	---
64	09869	海伦司	0.19%	40.00	619.16	0.23%	---
65	02208	金风科技	0.19%	50.00	627.71	0.24%	---
66	06699	时代天使	0.18%	4.50	604.96	0.23%	---
67	06606	诺辉健康-B	0.18%	30.00	605.47	0.23%	---
68	00855	中国水务	0.16%	84.40	526.90	0.20%	---
69	00968	信义光能	0.16%	50.00	518.25	0.20%	---
70	02600	中国铝业	0.15%	200.00	507.98	0.19%	---
71	02273	固生堂	0.15%	15.00	500.29	0.19%	---
72	02020	安踏体育	0.14%	5.70	469.91	0.18%	---
73	01811	中广核新能源	0.14%	150.00	474.63	0.18%	---
74	06865	福莱特玻璃	0.14%	20.00	472.06	0.18%	---
75	02869	绿城服务	0.14%	60.00	455.65	0.17%	---
76	00390	中国中铁	0.13%	106.50	441.73	0.17%	---
77	01268	美东汽车	0.13%	20.00	422.46	0.16%	---
78	06049	保利物业	0.13%	10.00	427.60	0.16%	---
79	00763	中兴通讯	0.12%	25.00	390.82	0.15%	---
80	09939	开拓药业-B	0.10%	20.00	319.84	0.12%	---
81	01193	华润燃气(一百)	0.09%	10.00	312.57	0.12%	---
82	00558	力劲科技	0.08%	20.00	256.56	0.10%	---
83	06869	长飞光纤光缆	0.08%	21.80	250.94	0.09%	---
84	00909	明源云	0.07%	20.00	214.82	0.08%	---
85	06186	中国飞鹤	0.07%	30.00	231.41	0.09%	---
86	01316	耐世特	0.06%	39.80	191.97	0.07%	---
87	01896	猫眼娱乐	0.05%	23.60	161.46	0.06%	---
88	01765	希望教育	0.05%	300.00	166.76	0.06%	---
89	02150	奈雪的茶	0.05%	27.75	157.81	0.06%	---

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