南方港股通优势企业混合C
(012589)公募混合型
1.1898
-0.36%-0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.1898
累计净值 [2026-04-22]
1.1855
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：-7.77%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：39.26%
- 最近两年：60.91%
- 最近三年：49.68%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：骆帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25103.22 | 11.69% | 100.00% |
| 金融业 | 0.25 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1986.50 | 0.76% | 99.98% |
| 金融业 | 0.25 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15 | 0.00% | 0.01% |